롱텀 매집형은 이미 대세 상승 추세에 진입한 우량주가, 장기간에 걸쳐 기관, 외국인 등의 큰손들의 꾸준한 매집을 통해 힘을 응축한 뒤, 본격적인 2차 대세 상승을 시작할 때 나타나는 매우 신뢰도 높은 상승 지속형 패턴입니다. 이 패턴의 핵심은 강력한 장기 추세의 보호 아래, 중기적인 조정(W자 쌍바닥)이 마무리되는 결정적인 순간을 포착하여, 대세의 흐름에 가장 안전하게 편승하는 것입니다.
1. 롱텀 매집형 패턴의 형성 조건
이 패턴은 장기적인 신뢰를 바탕으로, 세력의 인내심 있는 매집 과정을 거쳐 완성됩니다.
1단계 - 대세 상승의 확인
● 조건: 장기 대세선인 240일 이동평균선이 안정적으로 우상향 하고 있으며, 중기 추세선인 60일 이동평균선이 그 위에 위치해야 합니다.
● 의미: 이는 시장이 이미 장기적인 상승 국면에 완전히 진입했음을 의미합니다. 240일선이라는 거대한 안전망이 아래를 든든하게 받치고 있기 때문에, 주가는 일시적인 조정을 겪더라도 추세가 쉽게 꺾이지 않습니다. 이 안정적인 환경이 바로 롱텀 매집이 이루어지는 최적의 무대입니다. 이 빅골드는 시장 참여자들의 투자 심리가 지난 수개월간의 비관론과 공포를 이겨내고, 새로운 성장에 대한 희망적인 기대감으로 전환되는 구조적 변곡점임을 의미합니다.
2단계 - 중기 조정과 에너지 응축
1) 조건:
상승 추세를 보이던 60일 이동평균선이, 일시적인 기간 조정 또는 가격 조정을 거치며 완만한 W자(쌍바닥) 형태를 그립니다. 이때 60일선은 하락하더라도 240일선까지는 닿지 않고 그 위에서 지지를 받는 모습을 보입니다.
2) 의미와 심리:
● 건강한 조정: 이 W자 패턴은 추세의 반전이 아닌, 기존 상승 추세의 연장을 위한 건강한 조정 또는 숨 고르기 과정입니다.
● 세력의 장기 매집: W자 패턴이 형성되는 기간 동안, 1차 상승에 따른 단기 차익 실현 매물이 소화됩니다. 동시에, 주도 세력은 이 기간을 활용하여 개인 투자자들의 물량을 흡수하며 2차 상승을 위한 매집을 완료합니다. W자의 두 번째 바닥이 첫 번째 바닥보다 높게 형성되고, 이 구간에서 거래량이 현저히 감소한다면, 이는 매도 압력이 소멸되었음을 나타내는 매우 긍정적인 신호입니다. 특히 두 번째 바닥에서 반등이 시작될 때, 점차 거래량이 살아나는 모습이 함께 관찰된다면, 이는 매도세의 소멸과 함께 매수세가 조용히 힘을 되찾고 있다는 매우 긍정적인 사전 신호로 해석할 수 있습니다.
3단계: 조정의 끝과 재상승의 시작
1) 조건:
60일선이 W자의 두 번째 바닥을 형성하고 상승으로 턴하려는 바로 그 시점에, 강력한 장대양봉 캔들이 출현하며 주가가 60일 이동평균선 위로 다시 올라서는 몸통 골든크로스가 발생합니다.
2) 의미:
● 매집의 완료, 랠리의 시작: 이 장대양봉은 길었던 조정과 매집 과정이 모두 끝났으며, 마침내 세력이 주가를 본격적으로 끌어올릴 준비를 마쳤다는 강력한 신호탄입니다.
● 최적의 매수 급소: 하락하던 60일선을 다시 돌파하는 이 순간이야말로, 조정이 끝났음을 확인하고 새로운 상승 파동의 초입에 진입할 수 있는 가장 안전하고 확률 높은 매수 시점이 됩니다. 이 몸통 골든크로스가 확인되는 순간이, 조정의 끝과 새로운 상승 파동의 시작을 동시에 확인하며 진입할 수 있는 최적의 매수 시점이 됩니다. 더욱 이상적인 것은, 이 장대양봉이 W자 파동의 중간 고점인 넥라인까지 동시에 돌파하는 것입니다. 이는 상승을 억제하던 마지막 저항마저 극복했음을 의미하며, 패턴의 완성을 공식화하는 가장 강력한 증거가 됩니다.
2. 결론 : 실전 투자 전략 적용
롱텀 매집형 패턴은 안정성을 중시하는 중장기 투자자에게 가장 적합한 전략 중 하나입니다. 이 패턴은 시장의 큰손들이 어떻게 시간을 아군으로 삼아 물량을 매집하고, 대세를 이끌어가는지를 명확히 보여줍니다. 단기적인 변동성에 흔들리지 않고, 이 롱텀 매집의 큰 그림을 이해하고 동참한다면, 투자자는 안정적인 대세 상승의 파도 위에서 편안하게 수익을 누릴 수 있을 것입니다.
① 1단계 - 종목 발굴: 조건 검색을 통해 240일선이 우상향하고, 60일선이 240일선 위에 있는 정배열 우량주들을 관심 종목으로 선정합니다.
② 2단계 - 인내와 관찰: 관심 종목이 상승 후 조정을 받으며, 60일선이 완만한 W자 쌍바닥을 그리는 과정을 인내심을 갖고 지켜봅니다. 이때 60일선이 240일선을 하향 이탈하지 않는지를 반드시 확인해야 합니다.
③ 3단계 - 매수 실행: 60일선이 두 번째 바닥을 다지고 상승으로 전환하려는 시점에서, 거래량을 동반한 장대양봉이 60일선을 위로 강하게 돌파하는 것을 확인한 후 매수에 진입합니다.
④ 4단계 - 리스크 관리: 매수 후에는 W자 패턴의 두 번째 바닥 저점 또는 상승하는 240일 이동평균선을 최종적인 손절매 기준선으로 설정하여, 예상치 못한 추세 이탈 리스크에 대비합니다.
⑤ 5단계 - 수익 극대화 전략: 성공적으로 진입한 이후에는, 섣부른 이익 실현보다 추세를 따르는 것이 중요합니다. 주가가 상승하는 20일 이동평균선을 이탈하기 전까지는 포지션을 유지하며, 추세의 힘을 최대한 활용하여 수익을 극대화하는 추세추종 전략으로 전환하는 것이 바람직합니다.
※ 참고자료: 유투브 김종철의 '원 포인트 레슨', 한국경제TV의 국고처 김종철편의 강의 내용들, 도서「김종철의 최적투자 33 혁명」, 언론 보도 및 웹 검색 등을 종합한 저의 개인적인 정리 내용임을 밝혀 둠을 참고하기 바랍니다.