매도 징후 포착 패턴 : 5. 음양음 저점 붕괴형

음양음 저점 붕괴형 패턴은 상승 추세의 마지막 국면에서 나타나는 매우 정교하고 기만적인 고점 반전형 패턴입니다.

이 패턴의 핵심은, 하락을 시도했다가(음봉) 반등하는 척하며(양봉) 개인 투자자들을 유인한 뒤, 재차 하락시키며(음봉) 직전의 지지선마저 붕괴시키는 불 트랩(Bull Trap)의 전형을 보여주는 것입니다. 특히 이 패턴은 30분봉 차트의 역 N자 파동을 통해 하락 신호를 미리 포착할 수 있어, 더욱 정밀한 매도 타이밍을 잡는 데 유용합니다.

5.음양음 저점 붕괴형 패턴의 설명을 위한 도식화 ※ 자료 : KJC 김종철프로증권

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1. 음양음 저점 붕괴형의 형성 과정과 구조

이 패턴은 반드시 5일 이동평균선이 상승하는 추세 위, 즉 단기적인 고점 부근에서 나타나야 신뢰도가 높으며, 다음과 같은 세 단계의 캔들 조합과 확인 과정을 거칩니다.

1) 1단계 (음봉): 첫 번째 경고

○ 현상: 상승 추세가 진행되던 중, 이익 실현 매물이나 새로운 매도세가 출현하며 첫 번째 음봉이 발생합니다.

○ 의미: 이는 그동안 시장을 지배했던 매수세의 힘에 제동이 걸렸음을 알리는 첫 번째 경고 신호입니다.

2) 2단계 (양봉): 거짓 반등과 함정

○ 현상: 첫 번째 음봉의 하락이 일시적이었다는 듯, 다음 날 기술적 반등이 나오며 양봉으로 마감합니다. 하지만 이 양봉은 보통 첫 번째 음봉의 고점을 넘지 못하는 약한 모습을 보입니다.

○ 의미: 이것이 바로 투자자들을 유인하는 함정 구간입니다. 많은 투자자들이 이 양봉을 보고 "조정이 끝나고 다시 상승하는구나"라고 판단하여 성급하게 매수에 가담합니다. 하지만 이는 세력이 물량을 떠넘기기 위해 인위적으로 만드는 속임수 반등일 가능성이 높습니다.

3) 3단계 (음봉) & 4단계 (붕괴): 확인 사살

○ 현상: 거짓 반등 이후, 다시 강력한 매도세가 출현하며 세 번째 캔들인 음봉이 나타납니다. 그리고 마침내, 이 음봉의 종가나 추가 하락으로 인해 첫 번째 음봉의 종가(혹은 저점)를 하향 이탈합니다.

○ 의미: 첫 번째 음봉의 종가는 단기적으로 지켜져야 할 중요한 심리적 지지선입니다. 이 지점이 붕괴되었다는 것은, 두 번째 양봉에서 매수했던 모든 투자자들이 손실 상태에 빠졌음을 의미하며, 이들의 손절매 물량이 쏟아져 나오면서 하락을 가속화시키는 확인 사살의 신호가 됩니다.

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2. 30분봉을 통한 조기 포착: 역 N자 저점 붕괴

이 패턴의 진정한 묘미는 일봉의 붕괴가 확인되기 전에, 30분봉 차트를 통해 하락의 징후를 미리 포착할 수 있다는 점입니다.

1) 관찰 시점:

 일봉상 두 번째 캔들인 '양봉'이 형성된 이후부터 30분봉을 집중적으로 관찰하기 시작합니다.

2) 핵심 패턴:

○  30분봉 차트에서 역 N자 파동이 나타나는지 확인합니다.

○  역 N자 파동'이란?: 고점을 형성한 후 하락했다가, 잠시 반등하지만 이전 고점을 넘지 못하는 낮은 고점을 형성하고, 재차 하락하며 직전의 저점을 깨고 내려가는 역 N자 형태의 하락 파동입니다.

3) 신호 해석:

일봉상으로는 아직 지지선이 붕괴되지 않았더라도, 30분봉에서 역 N자 파동으로 저점이 붕괴되는 모습이 나타난다면, 이는 단기적인 힘의 균형이 이미 매도세 쪽으로 완전히 기울었음을 의미합니다. 이것은 곧이어 일봉상의 첫 음봉 종가 지지선이 붕괴될 것임을 강력하게 예고하는 선행 신호가 됩니다.

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3. 결론: 실전 투자 전략 적용

음양음 저점 붕괴형 패턴은 톱다운(Top-down) 분석을 통해 매우 정밀한 매도 타이밍을 잡게 해줍니다. 이처럼 일봉의 큰 그림과 분봉의 세밀한 신호를 결합하는 입체적인 분석을 통해, 우리는 세력이 파놓은 교묘한 함정을 피하고, 하락이 본격화되기 전에 시장을 빠져나오는 현명한 투자자가 될 수 있습니다.
 
① 1단계 (일봉 관찰): 5일선 위 상승 추세에서 음봉 후 양봉이 나타나면, 하락 반전 가능성을 염두에 두고 경계 태세에 들어갑니다.

② 2단계 (분봉 병행): 일봉 외에도 30분봉 차트를 함께 병행하여 관찰하여 주가의 세밀한 움직임을 추적합니다.
③ 3단계 (매도 실행): 30분봉에서 역 N자 파동으로 직전 저점이 붕괴되는 것을 확인하는 순간, 일봉의 지지선 붕괴를 기다리지 않고 선제적으로 매도하여 리스크를 관리합니다. 이는 가장 빠르고 안전하게 고점에서 탈출하는 방법입니다.

④ 4단계 (최종 확인): 만약 30분봉 신호를 놓쳤다면, 최소한 일봉상 첫 번째 음봉의 종가가 붕괴되는 지점에서는 반드시 보유 물량을 정리해야 합니다.
 
※ 참고자료: 유투브 김종철의 '원 포인트 레슨', 한국경제TV의 국고처 김종철편의 강의 내용들, 도서「김종철의 최적투자 33 혁명」, 언론 보도 및 웹 검색 등을 종합한 저의 개인적인 정리 내용임을 밝혀 둠을 참고하기 바랍니다.