[25.9.1] 한미 주식전략 : 9월 FOMC 전략과 한미 주도주 공략

📌 9월 FOMC 전략과 한미 주도주 공략의 핵심은 무엇인가?
내년 주도주는 월초 장대 양봉이거나 월봉상 적삼병을 보이는 종목이며, 이는 강한 놈이 아름답다는 원칙과  퍼펙트 패턴과 같은 이평선 기법으로 파악할 수 있습니다
💡 주도주 매매 시 매수 및 매도 시점은 어떻게 판단해야 하는가?
- 매수: 주가가 올라가다 조정을 받을 때 20일선 근처가 절호의 매수 찬스이며, 특히 외봉일 때는 내려갈 때 분할 매수해야 합니다 
- 매도: 5일선이 저점을 붕괴할 때부터 조심하고, 20일선이 꺾어졌을 때 올라갈 때 매도하면 최고 정상 수준에서 매도할 수 있습니다 

 

25년 9월 1일 기준, 주식 시장의 예측 불가능성을 인정, 명확한 원칙과 실전 기법을 통해 성공적인 투자를 이끄는 방법을 제시합니다. 특히, 월초 장대 양봉 또는 적삼병과 퍼펙트 패턴 같은 주도주 발굴의 핵심 노하우를 엔비디아, 한화오션 등 실제 사례와 연결하여 구체적으로 설명합니다. 또한, '급락 급등 완만'과 같은 매수/매도 타이밍 포착 기법을 반복 학습시켜, 초보 투자자도 시장의 변동성에 흔들리지 않고 스스로 판단하고 대응하는 능력을 키울 수 있도록 돕습니다. 단순한 종목 추천을 넘어, 투자의 본질적인 원리를 이해하고 장기적인 관점에서 시장을 바라보는 통찰력을 얻고 싶은 분들에게 강력히 추천합니다.

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1. 주식 시장 예측과 투자 원칙 

 

1)종합 주가지수와 원픽 종목의 차이

  ○ 종합 주가지수는 상승 시마다 충돌하며 묶여 있는 모습을 보임 

  ○ 반면, 올해의 원픽 종목인 한화오션을 중심으로 한 조선주는 대단한 모습을 보임 

 

2) 투자 분석의 두 가지 요소

  ○ 하드웨어 분석: 시장의 객관적인 지표와 데이터 분석 

  ○ 소프트웨어 분석: 투자자의 학습 능력과 노하우 활용 능력 

 

3) 학습 능력의 중요성

  ○ 아무리 귀중한 정보나 노하우를 알려줘도 기억하고 활용하지 못하면 의미가 없음 

  ○ 학습 능력은 멘토의 조언을 기억하고 활용하는 능력으로 판단됨 

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2. 주도주 발굴의 핵심 노하우: 엔비디아와 한화오션 사례 

 

2.1. 연초 주도주 발굴 기법: '월초 장대 양봉 또는 적삼병' 

 

1) 작년 엔비디아 사례를 통한 기법 설명

  ○ 작년 미국의 원픽 종목은 엔비디아였음 

  ○엔비디아를 원픽으로 꼽았던 비밀 노하우는 알고 보면 매우 쉬움 

 

2)'월초 장대 양봉 또는 적삼병' 기법

  ○ 연초에 주도주가 될 종목은 장대 양봉을 포함한 적산병을 월봉상으로 보여줌 

  ○ 이 기법은 국고초 방송에서 반복적으로 강조되었음 

 

3) 국내 시장 한화오션 사례 적용

  ○ 국내 시장에서도 한화오션이 주도주였던 이유가 이 기법으로 설명됨 

  ○ 1월에 이미 장대 양봉을 주었고, 그 앞에 적산병이 나타났음 

 

4) 미래 주도주 예측에 대한 조언

  ○ 2026년 주도주를 예측할 때, 단순히 업종(조선, 방산, 반도체 등)을 언급하는 것은 실질적인 답이 아님 

  ○ 주도주는 월초에 장대 양봉을 주거나 월봉상 적삼병을 보이는 종목임 

 

2.2. 예측 불가능성과 대응 능력의 중요성

1) 정치적 상황의 예측 불가능성

  ○ 은리나라 대통령의 외교 정책(안보는 미국, 경제는 중국)과 같은 정치적 변화는 예측하기 어려움 

  ○ 최근 아이돌의 중국 공연 취소 사례처럼 예측은 무의미할 수 있음 

 

2) 예측보다 중요한 '대응의 능력'

  ○ 주식 시장에서 예측은 불가능하며, 대응의 능력이 중요함 

  ○ 대응 능력은 시장의 변화에 맞춰 유연하게 대처하는 것을 의미함 

 

3) 실전 투자의 원칙

  ○ 주도주를 예측하는 것보다 실전에서는 시장의 움직임을 보고 판단해야 함 

  ○ 주가가 움직이는 방향을 인정하고 따라야 함 

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3. 주도주 선정의 메커니즘과 매도 기법 

 

3.1. 주도주 선정의 메커니즘 

 

1) 연초 메이저 세력의 움직임

  ○ 연초에 시장을 움직이는 메이저(큰손) 세력들이 주도주가 될 종목들을 동시 다발적으로 매수함 

  ○ 이로 인해 1월에 강한 종목이 주도주가 되는 경향이 있음 

 

2) 매도 세력의 움직임

  ○ 반대로, 작년에 강했던 종목이라도 올해 업황이 안 좋거나 차익 매물이 예상되면 동시 다발적으로 매도가 나옴 

  ○ 이러한 종목은 장대 음봉을 기록할 수 있음 

 

3) 테마주와 주도주의 구분

  ○ 남북 테마주나 꿈비와 같은 단기 테마주는 주도주가 아님 

  ○ 테마주는 단기적인 등락을 보이지만, 실적을 동반하는 투자 종목과는 다름 

 

 3.2. 매매 기법: '급락 급등 완만'과 '등대 패턴' 

 

1) SD (Same Distance) 기법: 기간 조정

  ○ SD는 'Same Distance'의 약자로, 주가가 상승한 길이만큼 같은 길이로 기간 조정을 받는 것을 의미함 

  ○ 주가가 KTX처럼 강하게 올라간 후, 비둘기처럼 완만하게 기간 조정을 받으면 시간이 지나면 고점 돌파하는 공식임 

  ○ 이것이 바로 '급락 급등 완만' 패턴으로, 저점을 지켜주면 고점 돌파가 가능함 

  ○ 저점을 깨면 위험 신호이므로 즉시 대응해야 함 

 

2) 등대 패턴: 매수 신호

  ○ 주가가 완만하게 조정받는 '저 푸른 바다'와 같은 상태에서 갑자기 양봉으로 솟아오르는 모습을 '빨간 등대'에 비유함 

  ○ 이 등대 패턴은 주가가 대박을 주며 상승하는 강력한 매수 신호가 될 수 있음 

 

3.3. 매도 기법: 주가 하락 시점 포착 

 

1) 주가 상승과 기간 조정의 관계

  ○ 주가가 상승하다가 기간 조정을 받으면 고점 돌파로 이어짐 

 

2) 가격 조정과 매도 시점

  ○ 주가가 상승하다가 가격 조정을 받아 역으로 꺾어지면 위험 신호임 

  ○ 주가는 TT(쌍봉)의 성질이 있어, 올라가다 내려갔다가 다시 올라갈 때 일정 부분 물량을 줄여주는 것이 좋음 

  ○ 이를 'V홈 매도'라고 하며, 강한 종목이라도 절반 정도는 물량을 줄이는 것이 현명함 

  ○ 장대 음봉이나 흑삼병이 나타나 주가가 내려가다가 V홈을 주면, 미니멈 1/2 또는 1/3 매도가 적절함 

 

3) 이동평균선 기반 매도 신호

  ○ 5일선 쌍봉을 주지만 저점을 지켜주면 20일선이 기간 조정을 줌 

  ○ 20일선 쌍봉을 주지만 저점을 지켜주면 60일선이 기간 조정을 줌 

  ○ 기간 조정은 시간이 지나면 고점 돌파로 이어짐 

 

4) 주가 꺾임의 순서 (매도 시점)

  ○5일선이 저점을 붕괴하면 20일선이 가격 조정을 받음 

  ○ 20일선이 저점을 붕괴하면 60일선이 가격 조정을 받으며 급락함 

  ○ 엠파동의 저점을 다시 깨면 240일선이 급락하며 본격적인 하락 추세로 전환됨 

  ○ 첫 위험 신호는 5일선 저점 붕괴이며, 이때부터 조심하여 20일선이 꺾일 때 매도하면 최고점에서 매도할 수 있음 

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4. 원달러 환율 분석 및 미국 시장 투자 전략 

 

4.1. 원달러 환율과 매도 기법 적용 

 

1) 과거 달러 상승 시점

  ○ 과거 달러가 한참 올라갈 때 강남 부자들이 달러를 매수하고 있다는 언급이 있었음 

 

2) 원달러 환율에 매도 기법 적용

  ○ 달러가 1402원을 붕괴시키면 위험하다는 분석에 5일선 저점 붕괴 기법이 적용됨 

  ○ 5일선이 저점을 붕괴하면 그 상위 이동평균선인 20일선이 가격 조정을 받게 됨 

 

4.2. 조선주 보유 전략 및 매수 찬스 

 

1) 조선주 보유 유지 전략

  ○ 현재 조선주는 아직 추세가 꺾이지 않았으므로 보유하는 것이 좋음 

  ○ 억지로 홀딩하는 것이 아니라 스스로 판단하여 홀딩해야 함 

 

2) 매수 찬스 포착

  ○ 주가가 올라가다가 조정을 받더라도 외봉이므로 다시 상승할 가능성이 높음 

  ○ 만약 고점을 돌파한 후 내려올 때 20일선 근처는 절호의 매수 찬스가 됨 

 

4.3. 주도주 발굴 기법 재강조 및 '퍼펙트 패턴' 

 

1) 주도주 정의 재확인

  ○ 내년 주도주는 특정 업종이 아니라 월초 장대 양봉이거나 월봉상 적삼병을 보이는 종목임 

  ○ 이는 '강한 놈이 아름답다(Strong is Beautiful)'는 원칙에 기반함 

 

2) 이평선 기법: 퍼펙트 패턴

  ○ 캔들 기법 외에 이평선 기법으로 주도주를 잡아낼 수 있음 

  ○ 주도주는 항상 '언더레벨' 패턴을 보임 

  ○ 언더레벨: 대세선인 240일선 위에 60일선이 N자형을 주는 것 

  ○퍼펙트 패턴: 언더레벨에 20일선 N자형까지 더해진 것으로, 더 이상 완벽할 수 없는 패턴임 

  ○ 따라서 내년 주도주는 월초 장대 양봉/적삼병과 언더레벨 퍼펙트 패턴을 통해 파악할 수 있음 

 

3) 엔비디아, 하나오션, 팔란티어 사례 적용 

  ○ 한화오션의 월봉에서 적삼병과 장대 양봉이 확인됨 

  ○ 이동평균선에서도 언더레벨 퍼펙트 패턴이 동일하게 나타남 

  ○ 엔비디아와 한화오션은 업종과 국가는 다르지만, 동일한 원리로 주도주가 되었음을 인정해야 함 

 

4.4. 팔란티어 사례와 매수/매도 기법 

 

1) 팔란티어의 주도주 패턴

  ○ 팔란티어 역시 월봉상 장대 양봉과 적삼병이 확인됨 

  ○ 이평선에서는 60일선 N자형과 20일선 N자형이 결합된 퍼펙트 패턴이 나타남 

  ○ 이 패턴 이후 주가가 30달러에서 180달러까지 다섯 배 상승했음 

  ○ 미국 주식은 텐배거(10배 상승)가 가능하며, 퍼펙트 패턴과 적삼병을 함께 보면서 매매해야 함 

 

2) 매수에서 매도까지의 중요성

  ○ 매수 시점뿐만 아니라 매도 시점을 정확히 아는 것이 중요함 

 

 

4.5. 한화오션 매도 및 노란봉투법 영향 

 

1) 한화오션 반 매도 이유

  ○ 한화오션은 약속대로 5파동 상승을 완료했음 

  ○ 노란봉투법 이슈가 발생하여 자동차, 조선, 건설 등 원청-하청 구조에 타격을 줄 것으로 예상됨 

  ○ 이는 기업들이 국내 투자를 줄이고 해외(미국)로 공장을 이전하거나 로봇 자동화를 추진할 가능성을 높임 

 

2) 노란봉투법의 경제적 영향

  ○ 대기업 노조의 요구가 과도해지면 기업의 해외 이전 가속화 및 국내 일자리 감소로 이어질 수 있음 

  ○ 특히 젊은 세대의 일자리 감소 문제가 심화될 수 있음 

 

3) 코리아 디스카운트와 정부 정책

  ○ 국내 주가 상승은 경기나 금리 때문이 아니라 코리아 디스카운트 해소에 달려 있음 

  ○ 상법 개정, 세법 개정이 코리아 디스카운트의 핵심인데, 이를 제대로 추진하지 못하면 주가가 정체됨 

  ○ 과거 트럼프 믿고 투자하여 수익을 얻었듯이, 현재 정부의 정책 오류(예: 경제부총리 발언)가 오히려 역설적인 부양책으로 이어질 수 있으므로 급락 시 도망가지 말아야 함 

 

4) 매도 시점과 이원화 전략

  ○ 주가가 올라갈 때 물량을 줄이는 것은 종목이 끝났다는 의미가 아님 

  ○ 이원화 전략: 이미 보유한 사람은 올라갈 때 물량을 줄이고, 없는 사람은 내려갈 때 매수 찬스로 활용해야 함 

 

4.6. 미국 시장의 특징과 투자 전략 

 

1) 엔비디아 매도 사례와 미국 시장의 특성

  ○ 엔비디아를 200달러 언더에서 매수하여 1000달러까지 예고했으며, 140~150달러에서 1/3 매도를 권유했음 

  ○ 매도 후 몇 달 뒤 엔비디아가 바닥을 찍고 고점을 돌파한 사례를 통해 미국 주식은 중간 마디는 있어도 영원한 꼭지는 없다는 점을 강조함 

  ○ 이는 미국 시장에 투자해야 하는 중요한 이유임 

 

2) 미국 시장의 버블 가능성

  ○ 현재 미국 시장은 버블을 향해 가고 있음 

  ○ 경제 지표: GDP 성장률이 3.0%에서 3.3%로 상승하여 경제가 탄탄함 

  ○ 유동성: M2 증가율이 2022년 수준을 돌파하여 돈이 풀리고 있음 

  ○ 정치적 요인: 트럼프가 연준(Fed)을 장악하려 하며 금리 인하를 추진하고 있음 

  ○ 경기가 좋고 돈까지 풀리면 주가는 버블로 갈 수밖에 없음 

 

3) 물가 안정과 금리 인하 압력

  ○ 미시간대 기대 인플레이션 지수가 하락하여 물가가 안정적인 모습을 보임 

  ○ CPI, PPI 등 물가 지표도 안정적이며, 연준이 중요하게 보는 PC 지표도 예상치와 같게 나옴 

  ○ 연준 이사 중 일부는 9월 금리 인하 및 추가 인하를 주장하고, 트럼프 행정부는 연준 인사를 교체하려 함 

 

4) 트럼프와 중간 선거

  ○ 트럼프는 내년 중간 선거를 앞두고 있으며, 과거 트럼프 당선 전 지수 5712가 기준점이었음 

 

5) 미국 시장 투자 기회

  ○ 과거 국내 전문가들이 미국 시장을 외면할 때, 오히려 4880선에서 매수 기회를 포착했음 

  ○ 현재 미국 시장이 조정받더라도 20일선 근처는 매수 찬스이며, 새로운 역사를 창조할 기회임 

  ○ 특정 종목이 아니더라도 SPY(S&P 500 ETF)나 SPXL(S&P 500 3배 레버리지 ETF)과 같은 ETF를 통해 투자할 수 있음 

  ○ SPXL은 3배 레버리지 상품으로, 지수 35% 상승 시 70% 이상의 수익률을 기록할 수 있음 

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5. 투자 전략 및 교육 철학 

 

5.1. 이원화 전략과 시장 대응 

 

1) 이원화 전략의 중요성

  ○ 이원화 전략은 이미 보유한 사람은 주가가 올라갈 때 물량을 줄이고, 없는 사람은 주가가 내려갈 때 매수 찬스로 활용하는 것임 

  ○ 과거 딥스크 문제처럼 시장 충격 후에도 결국 주가는 다시 올라갔음 

 

2) 조선주와 로봇주 투자 관점

  ○ 한화오션과 같은 조선주는 노조 문제 등에도 불구하고 외봉일 때는 끝나지 않음 

  ○ 주가가 내려갈 때 분할 매수하는 것이 좋으며, 급락 시에는 10%씩 매수하는 전략을 사용할 수 있음 

  ○ 로봇주 또한 관심을 갖고 꾸준히 지켜봐야 할 종목군임 

  ○ 현재 시장은 도망갈 구간이 아니며, 조정은 매수 찬스가 될 수 있음 

 

5.2. 매집 패턴과 매도 시점 

 

1) 퍼펙트 패턴과 갈매기 패턴

  ○ STX엔진 사례에서 퍼펙트 패턴(60일선 N자 + 20일선 N자)이 확인됨 

  ○ 꿀팁: 240일선 위에 60일선 N자 다음에 20일선 N자가 나오는 것이 오리지널 폼이지만, 

  ○ '쌍둥이 패턴' (60일선 N자가 한 개가 아니라 두 개가 연달아 나오는 것)이 나타나면 그 위력은 어마어마함 

  ○ 이를 '갈매기 패턴'이라고도 하며, 비트코인 4천만 원에서 1억 돌파 사례처럼 강력한 매집 신호임 

 

2) 조선주 매도 전략

  ○ 조선주는 올라가다가 조정을 받을 수 있지만 외봉이므로 내려갈 때 분할 매수해야 함 

  ○ 주가가 V자 반등할 때 1/3 정도만 물량을 줄이고 나머지는 보유해야 함 

  ○ 진정한 위험 신호는 쌍봉을 주고 꺾일 때이며, 이때도 상승 초기에는 위험하지 않을 수 있음 

 

5.3. 시장 급락 시 대응 및 장기 투자 원칙 

 

1) 월요일 시장 급락 시 대응

  ○ 미국 시장 하락으로 월요일 국내 시장이 급락할 것으로 예상되지만, 도망가지 말아야 함 

  ○ 오히려 강하게 올라갔던 종목은 내려갈 때 분할 매수 찬스가 됨 

 

2) 매도 시점과 이원화 전략

  ○ 위에 장대 양봉이나 흑삼병이 나타나면 올라갈 때 물량을 줄여야 함 

  ○ 미국 주식이 없는 경우, 주가가 내려올 때 분할 매수하여 평균 단가를 낮추는 전략을 사용해야 함 

 

3) 장기 투자와 테마주 구분

  ○ 장기 투자는 조선주처럼 실적이 뒷받침되는 종목에 적용해야 함 

  ○ 테마주는 장기 투자 대상이 아니며, 빠르게 매도하거나 손절해야 함 

  ○ 꿈비나 아난티 같은 종목은 테마주이므로 장기 보유는 위험함 

 

4) 국내 시장의 부양책 기대

  ○ 월요일 시장이 급락하더라도 우리나라는 부양책이 반드시 나올 것으로 예상됨 

  ○ 과거에도 시장이 급락할 때 부양책이 나왔던 경험이 있음 

  ○ 현재는 부부싸움을 할 때가 아니며, 기운을 내고 시장을 긍정적으로 바라봐야 할 때임 

 

  ○ 미국 시장의 팔란티어 사례처럼, 올라갈 때 절반을 줄이고 내려갈 때 없는 사람은 매수 찬스로 활용하는 이원화 전략이 중요함 

 

 

※ 출처 : 유투브 김종철의 '원 포인트 레슨', 한국경제TV의 국고처 김종철편의 강의 내용들, 도서「김종철의 최적투자 33 혁명」, 언론 보도 및 웹 검색 등을 종합한 저의 개인적인 정리 내용임을 밝혀 둠을 참고하기 바랍니다.

 

※ 참고 및 유의사항 :

- investtowise.com은 개인적인 투자 공부 및 투자 관련 정보 제공 사이트로, 투자 관련 교육이나 참고 자료로 활용할 수 있습니다.

- 투자 결정은 개인의 상황에 따라 달라질 수 있으므로, 전문가의 조언을 반드시 참고하는 것이 안전합니다.

- 본 정보는 개인적이고 일반적인 참고용으로, 투자 관련 결정은 신중히 하시기 바랍니다.