[25.9.16] 한미 주식전략: 9월 FOMC전략과 7공주 주도주

📌 9월 FOMC를 앞두고 월가의 시장 전망과 투자 전략은 무엇인가?
월가에서는 FOMC 이후 주가가 일시적으로 하락할 수 있지만, 결국 다시 상승할 것이라는 전망이 우세하며, 투자 전략으로는 '예측과 대응'을 통해 매도 신호가 나오기 전까지는 계속 보유하는 '고(Go)' 전략을 추천합니다.

💡 9월 FOMC 이후 주가 하락 시 투자 기회를 잡는 방법은?
FOMC 이후 주가가 빠진다면 이는 찬스이며, 특히 6,700포인트 이전의 미국 시장에 배팅하는 것이 가장 마음 편한 전략입니다.

💡 주식 시장에서 '예측과 대응'을 위한 신호는 무엇인가?
○ 1파가 강하면 3파가 있다는 원칙: 2파 조정 시 매수
○ 저점을 지지하면 상단을 열고 매매
○ 매도 신호가 나오기 전까지는 보유

2025.9.17일 기준, 이 글는 다가오는 9월 FOMC 전략과 국내외 시장의 주도주 투자법에 대한 김종철 전문가의 심층 분석을 담고 있습니다. 특히, 시장의 예측보다는 매도 신호에 기반한 대응 전략의 중요성을 강조하며, 지수 투자와 소위 '7공주'로 불리는 주도주(조선, 로봇, 지주사, 반도체, 금융, 제약바이오 등)의 순환매를 통해 안정적인 수익을 창출하는 구체적인 방법을 제시합니다. 복잡한 시장 상황 속에서도 흔들리지 않고 자신만의 투자 원칙을 세우고 싶은 투자자라면, 이 콘텐츠를 통해 실질적인 매매 신호 파악법과 미국 시장 투자 기회를 포착하는 통찰을 얻을 수 있을 것입니다.

1. 9월 FOMC와 주도주 투자 전략

1.1.9월 FOMC를 앞둔 시장 상황 및 월가의 View


1) 9월 FOMC의 중요성: 미국이 금리 인하를 다시 시작할 것으로 예상되는 9월 FOMC가 임박했으며, 9월 금리 인하는 거의 100%로 전망된다.

2) 월가의 뷰:
  ○ FOMC 발표 후 주가가 곧바로 빠질 것이라는 뷰가 많다.
  ○ 그러나 FOMC 이후 주가가 빠진 후 다시 올라갈 것이라는 뷰도 꽤 많다.
3) 예측의 한계: 월가의 뷰는 항상 나뉘며, 예측만으로는 주식 시장에서 돈을 벌 수 없다.
  ○ 주식은 예측과 대응이 중요하며, 대응을 위해서는 매매 신호를 알아야 한다.
  ○ 매매 신호는 1번부터 9번까지 9가지가 있으며, 이를 학습하면 시장의 예측에 얽매이지 않을 수 있다.

4) 국내 시장 주도주 '7공주': 연초부터 조선, 로봇, 지주사, 반도체, 금융, 제약바이오 등 7개 주도주 그룹이 순환매를 통해 시장을 주도할 가능성이 높다고 언급되었다.
  ○ 조선주: 200% 이상의 상승률을 기록하며 큰 수익을 안겨주었다.
  ○ 기타 주도주: 로봇주, 지주사, 반도체, 금융, 제약바이오 섹터 등도 주가 상승을 보였다.


1.2 지수 투자와 주도주 매매 전략

1) 지수 투자의 중요성:
  ○ 지수가 상승한다는 것은 시가총액이 늘어나고 투자자 계좌 잔고가 늘어난다는 의미이다.
  ○ 가장 편안하게 수익을 올리는 방법은 지수 관련 상품에 투자하는 것이다.
  ○ 주도주가 바뀌더라도 지수는 계속 상승하므로, 지수 투자가 가장 편안한 움직임을 보인다.

2)미국 시장 지수 투자 예시:
  ○ S&P 500 지수를 추종하는 SPY(스파이), 나스닥 100 지수를 추종하는 QQQ에 투자하여 편안하게 수익을 얻을 수 있다.
  ○ 공격적인 투자자는 3배 레버리지 상품인 SPX (S&P 500 3배)과 TQQQ (나스닥 100 3배)를 통해 큰 수익을 얻을 수 있다.
  ○ 이러한 상품들은 현재 돈을 퍼 담고 있는 상황이다.

3) 국내 시장 지수 투자 예시:
  ○ 선거 전후 3개월 동안 매매하기 좋은 시기였으며, 특히 12630 (코스피 2배 레버리지)과 233740 (코스닥 2배 레버리지) 같은 지수 관련 상품이 수익을 창출했다.
  ○ 지수에 승부를 걸면 조선주, 반도체, 제약바이오, 원전주, 로봇주 등 주도주가 바뀌더라도 시장이 계속 상승하면 이들은 계속 살아 움직인다.
  ○ 마음이 불편할 경우 1배수 상품으로 변경하여 대응할 수 있다.

4) 지수 투자의 핵심:
  ○ 지수가 가는 것을 알면 어떤 종목을 사도 돈을 벌 수 있다.
  ○ 가장 먼저 돈을 쉽게 벌 수 있는 방법은 지수와 연관된 ETF를 활용하는 것이다.
  ○ 구체적인 매매 기법으로, 주가가 올라가다가 20일 이동평균선에 오면 10%씩 분할 매수하는 전략을 사용할 수 있다.

1.3. 미국 시장 투자 기회 및 전략

1) 미국 시장 투자의 중요성:
  ○ 복잡하고 잘 모르는 종목보다는 시가총액이 높은 소위 M7 종목 (예: 구글)에 투자하는 것이 좋다.
  ○ 브로드컴과 같은 기업은 실적이 꺾일 수 없고 내년 전망도 매우 좋기 때문에 주가가 상승한다.
  ○ 내년이 오기 전에 올해 미국 시장 투자를 시작해야 하며, FOMC가 좋은 기회가 될 수 있다.
  ○ 올해 미국 시장이 상승하면 3년 차에 해당하며, 보통 3년 차에는 한 번씩 조정이 올 수 있지만, 올해는 이상한 조정이 아니라고 판단된다.
  ○ 내년 대선 등 정치적 요인까지 고려하여 올해 스파이(SPY)와 같은 지수 관련 상품을 한 주라도 담가 놓아야 한다.
  ○ 미국 시장은 국내 시장과 경기 상황이 다르므로, 투자를 게을리하면 나중에 후회할 수 있다.

2) 미국 시장 투자 시점:
  ○ 현재 SPY 지수가 6,600포인트에 도달했으며, 6,700포인트 이전까지가 투자 찬스이다.
  ○ FOMC 이후 주가가 빠진다면 이는 매수 찬스가 될 수 있다.
  ○ 트럼프의 자존심 지수인 5,710포인트를 기준으로, 현재 6,600포인트는 아직 상승 여력이 남아있음을 시사한다.
  ○ FMC 발표 시 주가가 너무 올라가면 선물옵션 동시 만기일이 다가오므로 일부 물량을 줄이는 것이 좋다.

3) 미국 시장 주도주:
  ○ 내년에도 기업 실적 호전이 이어질 것으로 예상된다.
  ○ 구글은 크롬과 제미나이 등 긍정적인 효과로 시총 3조 달러 클럽에 진입했다.
  ○ TSMC는 실적이 좋고 꾸준히 상승하는 종목이다.
  ○ 엔비디아, 브로드컴, 오라클 등도 유망한 종목이다.
  ○ 반도체 지수 ETF인 SOXX (1배수)와 SOXL (3배수)도 투자 대안이 될 수 있다.
  ○ 양자컴퓨터 관련주 (아이온큐, 오클로), 원전 관련주 (뉴케일 파워), 드론 관련주 (크라토스 디펜스), 로빈후드 등도 언급되었다.
  ○ 사운드하운드와 같은 종목은 외봉 상태에서 조정받을 때 매수 기회가 될 수 있다.
  ○ 마이크론 테크놀로지 등 반도체 관련주도 상승세를 보이고 있다.


1.4. 매도 신호에 기반한 대응 전략

1) 예측이 아닌 대응: 시장을 예측하는 것이 아니라, 매도 신호가 나오는지 여부를 보고 대응해야 한다.
  ○ 엔비디아의 경우, 매수 신호는 나왔지만 매도 신호가 없었기 때문에 1,400~1,500달러까지 보유할 수 있었다.
  ○ 매도 신호가 나오기 전까지는 계속 보유(Go) 전략을 유지해야 한다.
  ○ 엔비디아의 매매 신호는 국내 주식 및 지수 신호와 동일하게 적용된다.

2) 매도 신호의 구체적인 예시:
  ○ 30분봉 5일선: 30분봉-5일선이 쌍봉을 주고 저점을 깨야 매도 신호로 볼 수 있다.
  ○ 외봉 상태에서 주가가 빠지더라도 다시 들었다가 깨져야 진정한 매도 신호로 판단할 수 있다.
  ○ 이러한 신호는 장이 끝나는 신호가 아니며, 투자자들은 이를 알아듣기 어렵다.
  ○ 과열된 시장도 한 번에 꺾이지 않으며, 쌍봉, 삼봉 등 여러 차례의 신호가 나타난 후에야 하락한다.
  ○ 버블 구간에서도 매도 신호가 나올 때까지는 수익을 극대화해야 한다.

3) 매도 시점의 중요성:
  ○ 주가가 내려가는 것을 보고 매도하는 것이 아니라, 내려갔다가 다시 올라올 때 매도하는 것이 효과적이다.
  ○ 원/달러 환율의 경우, 20일선 쌍봉일 때 달러 인버스를 매수하되, 내려가는 것을 보고 매수하는 것이 아니라 상승하는 3일 동안 분할 매수하는 전략을 사용했다.

4) 국내 시장 매도 시점:
  ○ 국내 시장은 저평가되어 올라가는 것이므로, 올라갈수록 메리트가 떨어지고 매도 타이밍이 다가온다.
  ○ 주가가 녹색 캔들까지 도달하거나 일봉상 마지막 파동까지 가는 것을 보고 매도 시점을 판단한다.
  ○ 아직 부양 주체(배당 소득세 분리 과세 25% 등)가 완전히 나오지 않았으므로, 국내 시장은 하락하더라도 다시 올라갈 여력이 남아있다.

5) 이원화 전략:
  ○ FOMC 발표 시 시장 변동성이 클 때, 이미 주식을 보유한 투자자는 상승 시 일부 물량을 줄이고, 주식이 없는 투자자는 하락 시 매수 기회로 삼는 이원화 전략이 필요하다.
  ○ 금리 인하는 무조건 호재이지만, 경기 침체 동반 여부는 별개의 분석 문제이다.
  ○ 현재로서는 경기 침체를 동반하지 않을 것으로 보이며, 시장을 움직이는 메이저들은 아직 빠져나가는 흔적을 보이지 않고 있다.


1.5. 투자 원칙 및 기법

1) 3단 콤보 전략: 선거 전, 선거 이후, 특히 3개월 동안의 매매 찬스를 활용하는 전략이다.

2) SPY 바닥점 분석:
  ○ S&P 500 지수(SPX) 기준으로 4,880포인트가 바닥점이다.
  ○ 월봉상 6개월 평균선이 외봉일 경우, 일반적으로 24개월선(빨간선)에서 주가가 반등한다.
  ○ 최악의 경우 악재가 발생하면 72개월선에서 반등한다.
  ○ 과거 SPY가 24개월선과 72개월선 사이로 들어왔을 때, 리밸런싱을 통해 팔란티어와 같은 종목에 투자하여 큰 수익을 얻었다.

3) 상승장 매매 원칙:
  ○ 1파가 강하면 3파가 있다: 1파 상승 후 2파 조정 시 매수해야 한다.
  ○ 저점을 지켜주면 상단을 열고 매매: 저점을 지지할 경우 추가 상승을 기대하고 매매한다.
  ○ 부양책 기대: 정부의 정책적 실수(예: 50억을 10억으로 하향 조정)로 주가가 하락할 때, 반드시 부양책이 나올 것이라는 기대를 가지고 매매한다.
  ○ 기간 조정의 긍정적 효과: 주가가 상승하다가 옆으로 기는 기간 조정을 거치면, 이는 오히려 호재로 작용하여 추가 상승의 발판이 된다.

4) 바닥 확인 기법:
  ○ 녹색 캔들 기법: 주가가 바닥을 찍을 때 녹색 캔들이 나타나는 것을 확인한다.
  ○ 패턴 만들기 (녹턴): 녹색 캔들 이후 일봉상으로 주가가 왔다 갔다 하면서 바닥을 만드는 패턴을 확인한다. 이를 '녹턴' 또는 '번호 2번'이라고 부르며 강력한 신호이다.
  ○ 점프 앤 점프 (J&J): 주가가 고점을 돌파할 때 나타나는 '점프 앤 점프' 패턴은 본격적인 상승을 알리는 신호이다.

5) 매매 신호 시스템 (하드웨어):
  ○ 바람의 방향: 주가의 방향을 나타내는 지표이다.
  ○ 올킬 : 일봉주가가 5일선 20일선 위로 두 칸 모두 올라갔을 때 나타나는 매수 신호이다.
  ○ 트리플 크라운의 30분봉-5일선 동방향: 30분봉 5일선이 같은 방향일 때 나타나는 강력한 매수 신호이다.
  ○이러한 시스템은 무료 버전으로도 활용 가능하며, 색깔과 글자로 시각화하여 실력 향상에 도움을 준다.
  ○ 국내 시장에도 동일하게 적용되며, 매수 올킬 신호가 나타나면 매수 포지션을 유지해야 한다.
  ○ 미국 시장 프로그램도 정배열 상태에서 매수 신호만 나타나므로, 이 그림만 보고도 매매할 수 있다.

6) 마더보드 투자:
  ○ 지수와 연관도가 높은 종목에 최소 30% 이상 투자하는 전략이다.
  ○ 이러한 투자는 시장이 끝날 때까지 보유하여 큰 수익을 얻을 수 있다.
  ○ 개별 종목은 사고팔면서 돈이 안 되는 경우가 많지만, 지수 연관 종목은 시장이 끝나지 않으면 팔지 않고 끝까지 가져간다.

7) 시간적 제약: 올해 9월 중순이 지나면 10월, 11월, 12월 3개월밖에 남지 않았으므로, 지금이 투자 기회를 잡을 중요한 시기이다.

8) 양매수 전략: FOMC 양매수 전략을 실행할 예정이며, 이는 추석 연휴에도 활용될 수 있는 중요한 전략이다.


1.6. 성공적인 투자자의 특징 및 교육의 중요성

1) 학습 능력의 중요성:
  ○ 강사의 도움을 받아도 모든 학생이 100점을 맞는 것은 아니며, 개인의 학습 능력에 따라 결과가 달라진다.
  ○ 소나 말을 강가로 끌고 갈 수는 있지만, 물을 마시게 할 수는 없다.
  ○ 똑같은 강의를 들어도 누구는 돈을 벌어 세금을 내고, 누구는 엉뚱한 비난을 한다.
  ○ '팔란티어'를 '빨랑'이라고 부르는 여유는 곡간에서 인심이 나고 여유로워야 가능한 조크이다.

2) 전문가의 역할과 차이점:
  ○ 다른 전문가들은 9월에 조정이 올 것이라고 예측했지만, 강사는 매도 신호가 없었기에 계속 상승을 외쳤다.
  ○ 예측에만 의존하는 것은 틀릴 가능성이 높다.
  ○ 강사는 지수 분석이 전공이므로 틀리지 않지만, 다른 전문가들은 종목 중심이므로 지수 예측에서 틀릴 수 있다.
  ○ 강사는 시장을 찍지 않고, 매도 신호 유무만을 확인한다.
  ○ 인버스 매수 시점에서도, 매도 신호가 나왔을 때만 인버스를 추천하며, 이는 몇 년 만에 처음 있는 일이었다.
  ○ 상승장에서 돈을 벌었던 것을 예측 중심의 매매로 인해 잃지 않으려면, 매매 기법을 배워야 한다.
  ○ 고장 난 예측기가 아니므로, 매도 시점에는 과감하게 매도 신호를 제시한다.

4) 교육 프로그램:
  ○ 은퇴하기 전 최소 1년 전에 와서 배워야 하며, 패키지 클럽까지 수강하면 약 9개월이 소요된다.
  ○ 무료 강의라도 꾸준히 들으면서 학습해야 한다.
  ○ 모르고 번 돈은 내 돈이 아니며, 알고 벌어야 다음에도 벌 수 있다.
  ○ 진정한 수익은 지수 ETF에 투자하고, 주도주를 파악하여 매매하는 것이다.
  ○ 강사는 투자자들에게 명품 인생을 살 수 있도록 돕는 것을 목표로 한다.
  ○ 선한 영향력을 통해 성공 사례를 공유하고, 다른 투자자들에게 도움을 주는 것이 중요하다.
  ○ 강사는 돈만 벌 자리를 제시하며, 매도 시점도 명확하게 알려준다.
  ○ 진짜 돈이 되는 주식과 가짜 주식을 구별할 줄 알아야 하며, 전문가들은 이를 구별해주지 않는다.
  ○ 가만히 놔둬도 돈이 되는 투자를 통해 노후 준비를 해야 한다.

1.7. 국내외 주도주 및 수익률 사례

1) 국내 주도주:
  ○ 조선주: HD현대중공업은 270% 이상, 한화오션은 210%의 수익률을 기록했다.
  ○ 반도체: SK하이닉스는 150% 이상의 수익률을 기록했으며, 뒤늦게 상승하기 시작했다.
  ○ 로봇주: 레인보우로보틱스는 300%의 수익률을 기록했으며, 클로봇은 120%의 수익률을 기록했다.
  ○ 지주사: 언급되었으나 구체적인 수익률은 제시되지 않았다.
  ○ 금융: 언급되었으나 구체적인 수익률은 제시되지 않았다.
  ○ 제약바이오: 언급되었으나 구체적인 수익률은 제시되지 않았다.
  ○ 기타 종목:
  - 에이피알(화장품): 300%의 수익률을 기록했다.
  - 두산에너빌리티: 210%의 수익률을 기록했다.
  - 효성중공업: 220%의 수익률을 기록했다.
  - 삼성전자: 30% 이상의 수익률을 기록했다.
  - 한택, 쎄트렉아이, LS일렉트릭, RFHIC 등도 50~80%의 수익률을 기록했다.

2) 미국 주도주:
  ○ M7 종목: 구글은 크롬과 제미나이 등 긍정적인 효과로 시총 3조 달러 클럽에 진입했다.
  ○ 브로드컴: 실적 호전으로 주가가 상승했다.
  ○ 팔란티어: 작년에 엔비디아와 함께 큰 수익을 안겨주었으며, 올해의 원픽 종목이었다.
  ○ 엔비디아: 작년에 1,400~1,500달러까지 상승하며 큰 수익을 안겨주었다.
  ○ 테슬라: 삼각수렴형 돌파 후 급등했으며, FSD 자율주행, 휴머노이드 로봇, 에너지 관련 투자로 봐야 한다.
  ○ TSMC: 실적이 좋고 꾸준히 상승하는 종목이다.
  ○ 오라클: 수백%의 수익률을 기록했다.
  ○ 양자컴퓨터 관련주: 아이온큐, 오클로
  ○ 원전 관련주: 뉴케일 파워
  ○ 드론 관련주: 크라토스 디펜스
  ○ 기타 종목: 크리토 테크놀로지 (200% 이상), 셀레스티카 (고점 돌파), 로빈후드

3) 수익률 비교: 국내 주식의 수익률(100~300%)도 높지만, 미국 주식의 수익률(800% 이상)은 비교할 수 없을 정도로 높다.
 
 
< 핵심1: 시장을 주도하는 '7공주'와 핵심 종목군 >

종목군	주요 특징 및 상승률
조선주	200% 이상 상승하며 시장을 주도
로봇주	최근 강세를 보이며 뒤를 잇고 있어요
지주사	안정적인 흐름을 유지하며 상승 중
반도체	틈새를 공략하며 꾸준히 상승하는 중
금융	금리 인하 기대감에 힘입어 상승
제약 바이오	금리 인하를 앞두고 주목받고 있어요
기타	이 외에도 다양한 종목들이 시장을 이끌고 있습니다

 

 
< 핵심2: 시장의 흐름을 읽는 3단계 투자 신호 >

신호 단계	설명
발향 (1단계)	시장의 방향이 어디로 가는지를 확인하는 단계입니다. (예: 올라가려는지, 내려가려는지)
올킬 (2단계)	발향이 확실해지면, 매수 영역으로 판단하고 과감하게 투자하는 단계입니다.
트리플 크라운 (3단계)	모든 지표가 같은 방향을 가리킬 때, 확신을 갖고 밀고 가는 가장 강력한 매수 신호예요.

 

 
< 핵심3 : 버블과 조정: 시장의 움직임을 이해하는 원리 >

개념	설명	시장 행동	전략
버블과 조정	시장의 움직임을 이해하는 원리	과열된 시장은 한 번에 꺾이지 않고 여러 번 튀어 오름 (물수제비 비유)	시장의 가속 버블 구간을 놓치지 않고 수익 실현
고점 패턴	• 쌍봉 • 삼봉	시장이 고점에 도달할 때 나타나는 패턴	매도 신호가 나올 때까지 시장을 주시
저점 패턴	• 쌍바닥 • 삼중 바닥	시장이 저점에 도달할 때 나타나는 패턴	-
시장 과열	JP모건 등에서 미국 주식 시장이 과열이라고 진단	많이 올랐지만 한 번에 꺾이지 않음	매도 신호가 나올 때까지 잘 지켜봐야 함

 

< 핵심4 : 핵심 투자 전략 - 지수와 주도주를 활용한 포트폴리오 >

상품 유형	추천 상품	투자 전략
지수 ETF	SPY, QQQ	시장 전체의 흐름을 따라가는 안정적인 투자.
레버리지 ETF	SPXL, TQQQ	시장 상승 시 더 큰 수익을 추구 (공격적 투자).
주도주 (M7)	구글, TSMC, 엔비디아, 브로드컴, 오라클 등	잘 알려진 우량 종목에 집중하여 안정적인 성장 추구.
분할 매수	-	주가가 20일 이동평균선에 닿을 때마다 10%씩 분할 매수하여 리스크를 분산하고 기회를 포착.

 

<핵심5 : 투자자의 자세 - 꾸준한 학습과 실천 >

주제	세부 내용	중요성
투자자의 자세	꾸준한 학습과 실천	성공적인 투자를 위한 필수 조건
학습 방법	• 무료 강의를 포함한 다양한 교육 활용 • 시장의 원리를 배우고 자기 것으로 만들기	시장 이해 및 판단 능력 함양
전문가 의존 지양	단순히 전문가의 말을 따르기보다, 스스로 신호를 이해하고 판단하는 능력 개발	자기 주도적 투자 능력 강화
성공 경험 공유	배운 것을 바탕으로 성공적인 투자 경험을 공유하며 선한 영향력 확산	공동체 기여 및 긍정적 투자 문화 조성

 

< 핵심6: 9월 FOMC 이후의 시장 대응 - 이원화 전략 >

주제	세부 내용	전략	비고
9월 FOMC 이후 시장 대응	FOMC 발표 이후 시장 변동성 대비	이원화 전략
기존 주식 보유자	시장 급등 시 일부 수익 확보	수익 실현
미보유자	시장 하락 시 매수 기회 활용	저점 매수
금리 인하의 영향	장기적으로는 호재	경기 침체 동반 여부 주시	현재는 경기 침체 동반 안 할 것으로 예상
시장 모니터링	'30분봉의5일선' 지표를 활용하여 시장 움직임 대응	지표 활용
장기적 관점	단기 금리 인하보다 내년 선거 등 큰 재료에 주목	장기적 관점 유지

 

 

※ 참고자료 및 유의 사항: 

- 유투브 김종철의 '원 포인트 레슨', 한국경제TV의 국고처 김종철편의 강의 내용들, 도서「김종철의 최적투자 33 혁명」, 언론 보도 및 웹 검색 등을 종합한 저의 개인적인 정리 내용임을 밝혀 둠을 참고하기 바랍니다.

- investtowise.com은 개인적인 투자 공부 및 투자 관련 정보 제공 사이트로, 투자 관련 교육이나 참고 자료로 활용할 수 있습니다.

- 투자 결정은 개인의 상황에 따라 달라질 수 있으므로, 전문가의 조언을 반드시 참고하는 것이 안전합니다.

- 본 정보는 개인적이고 일반적인 참고용으로, 투자 관련 결정은 신중히 하시기 바랍니다.