목차 : 주식 기술적 분석 중 보조지표
1.RSI (Relative Strength Index / 상대강도지수)
2. MACD (이동평균수렴확산지수)
3. MFI (Money Flow Index / 자금흐름지수)
4. LRS (Linear Regression Slope / 선형회귀 기울기)
5. Williams %R (윌리엄스 지표)
6.PSY (Psychological Line, 투자심리도)
주식의 기술적 분석은 주가와 거래량의 움직임을 바탕으로 미래 주가 흐름을 예측하는 분석 방법입니다. 이동평균선의 신뢰도를 높이고 한계를 보완하기 위해 다른 성격의 보조지표를 함께 활용하는 것이 바람직합니다.
주요 보조지표들은 시장 심리, 과매수/과매도 상태, 추세의 강도를 파악하는 데 도움을 줍니다. 예를 들어, 추세의 강도를 측정하는 RSI(상대강도지수)나 추세의 변화를 더 민감하게 포착하는 MACD와 같은 오실레이터 지표를 함께 사용하면 교차 검증을 통해 보다 정교한 투자 결정을 내릴 수 있습니다.
이동평균선으로 큰 추세를 파악하고, RSI나 MACD로 과매수/과매도 상태나 매매 타이밍을 잡는 방식은 많은 트레이더가 사용하는 고전적인 조합입니다. 대표적인 보조지표로는 다음이 있습니다: 각 지표는 서로 다른 시각을 제공하며, 상호보완적으로 사용됩니다. 지표 하나에 의존하는 것이 아니라, 반드시 2~3개 지표를 함께 분석하여 교차 검증해야 합니다.
1) RSI (Relative Strength Index / 상대강도지수)
- 과매수: RSI > 70 과매도: RSI < 30
주가 상승과 하락의 속도와 변화를 측정하는 오실레이터 지표로 0~100 사이의 값을 가집니다. RSI가 70 초과 시, 가격이 고점에 도달했을 가능성 → 반전 신호로 해석 가능하며, 30 미만 시, 가격이 저점일 수 있음 → 반등 가능성을 고려할 수 있습니다. 가격과 RSI의 다이버전스는 추세 전환을 암시할 수 있습니다.
2) MACD (Moving Average Convergence Divergence / 이동평균수렴확산지수)
- MACD선 > 시그널선: 상승 신호, MACD선 < 시그널선: 하락 신호
단기(12)와 장기(26) 지수이동평균선의 차이로 추세 강도와 전환을 측정하며, MACD와 시그널선 간의 거리를 시각화화하여 그래프로 보여줍니다. MACD선과 시그널선이 골든크로스, 데드크로스가 나타날 때 주목하며 0선 돌파 시 추세 확인 신호로 해석합니다.
3) MFI (Money Flow Index / 자금흐름지수)
- 과매수: MFI > 80 과매도: MFI < 20
가격과 거래량 기반으로 하여 RSI 와 유사하게 만든 지표로서 자금의 유입과 유출을 수치화하여 보여줍니다. MFI값이 80 초과하면 매수세가 과열한 것으로 판단하여 반락 가능성이 있음을, 20 미만이면 매도세가 마무리할 가능성이 높음을 나타냅니다. 가격과의 MFI의 다이버전스를 주의하여 확인합니다.
4) LRS (Linear Regression Slope / 선형회귀 기울기)
- 양(+)의 기울기: 상승 추세, 음(-)의 기울기: 하락 추세
일정 기간 가격의 추세선 기울기를 수치화하여 추세 방향과 강도를 보여줍니다. 가파른 기울기를 판단근거로 과매수/과매도 경고의 신호를 줍니다.
5) Williams %R (윌리엄스 지표)
- 과매수: > -20 과매도: < -80
종가가 일정 기간 고가-저가 범위에서 어느 위치에 있는지를 백분율로 표현한 지표로 -100에서 0 사이의 수치를 나타냅니다. 이 지표값이 -20 초과하면 고점 신호로, -80 미만이면 저점 신호로 판단하며, 민감한 단기 지표로 스윙/단타에 적합합니다. MACD, 추세선과 함께 사용 시 이 지표의 신뢰도가 상승됩니다.
6) PSY (Psychological Line, 투자심리도)
- 과매수: PSY > 70선(또는 75선) 과매도: PSI < 30선(또는 25선)
시장 참여자들의 심리에 기반한 기술적 지표로 현재 시장이 과열 상태인지 또는 침체 상태인지를 나타내는 오실레이터형 지표입니다. PSY는 최근 기간 동안 주가가 상승한 날의 비율로 측정됩니다. PSY가 70선(또는 75선)을 상향 돌파할 때 과매수 상태로, 30선(또는 25선)을 하향 돌파할 때 과매도 상태로 간주됩니다. 투자심리도는 주가의 등락폭이 아니라 상승하거나 하락한 기간만을 이용하므로 민감도가 낮고 정확도가 떨어질 수 있다는 한계점을 가집니다. 투자심리도라는 이름에도 불구하고, 그 계산 방식은 시장 심리의 강도를 포착하기보다는 단순히 방향만을 반영하기 때문입니다.
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