[25.11.9]한미 주식전략: 마디존전략과 11월 주도주공략

📌 김종철 전문가가 제시하는 11월 주도주 공략 및 마디존 전략의 핵심은 무엇인가?
 ○ 현재 시장은 단기 매도 신호가 있지만 완전한 하락장이 아니며, 마디존(조정 구간)을 활용하여 주도주를 저점에서 매수하고 상승 시 매도하는 이원화 전략이 핵심입니다.

💡 주도주 저점 매수를 위한 구체적인 방법은?
 ○ 일봉상 5일선이나 20일선 근처에서 30분봉이 턴할 때마다 분할 매수하거나, 번개 차트에서 녹색 쌍바닥 신호가 나올 때 매수하는 전략을 활용합니다.

 

2025년 11월 9일 기준, 주식 시장에서 고장 난 12시처럼 매수만 외치다 손해 보는 투자자가 되지 않도록, 매도 시점의 디테일을 포착하는 핵심 기법을 공개합니다. 주가가 상승 추세에 있더라도 단기적으로 언제 매도 병행 전략을 써야 하는지, 그리고 주도주가 조정받을 때 30분봉 턴 시점을 활용하여 분할 매수하는 구체적인 마디존 공략법을 배울 수 있습니다. 단순한 예측이 아닌, 20일선과 60일선의 배열 변화를 통해 시장의 흐름을 읽고 내 자산을 지키는 실전적인 통찰을 얻어가세요.

 

1. 시장 분석의 핵심: 악마는 디테일에 있다 (매도 시점의 중요성)

1) 투자 철학: 고장 난 12시가 되지 않기

○ 투자자는 '악마는 디테일에 있다'는 점을 명심해야 하며, 이 디테일을 따지지 못하면 매일 상승만 외치는 고장 난 12시처럼 되어 손해를 볼 수 있다.

○ 최근 장세에서 주가가 상승할 때 상담 매도 병행 메시지가 처음으로 나왔으며, 이는 매우 중요한 신호이다.

○ 현재의 조정은 다시 올라올 수 있는 다행스러운 실수이지만, 이를 공부하지 않고 보내버리면 진짜 매도 신호가 나왔을 때 문제가 발생한다.

 

2) 최근 시장 흐름과 매도 신호의 강조

○ 코스피와 코스닥 양쪽 모두 주가가 꺾어지는 패턴을 보였으며, 투자자들은 그동안 벌었던 것을 날리거나 뒤늦게 들어와 손해를 볼 수 있으므로 강의를 잘 들어야 한다.

○ 주가가 데드(Dead)를 주고 내려왔을 때, 다시 올라갈 때는 매수하지 말고 매도로 참가해야 한다고 수요일 저녁 방송에서 미리 강조했다.

○ 최근까지 매도 이야기를 한 적이 없었으나, 이번에 처음으로 매도 이야기를 꺼냈으며, 특히 국내 시장은 매도 신호가 더 명확했다.

○ 급락 시에는 단기 매수이지만, 밑에서부터 위로 올라갈 때는 매도라고 강력하게 강조했다.

 

3) 포모(FOMO) 경계와 장기 조정의 위험성

○ 장이 올라올 때 절대 포모(FOMO)가 되면 안 된다고 계속 강조했으며, 뒤늦게 쫓아가 신용을 쓰는 사람들은 위험하다.

○ 현재의 실수는 다행이지만, 다음에 오는 실수는 조심해야 하며, 이 조정 말고 진짜 조정이 오면 3개월짜리 조정이 기다리고 있다.

○ 3개월짜리 조정이 오면 왜 조정이 왔는지도 모른 채 고장 난 12시처럼 계속 매수만 하다가 물릴 수 있다.

○ 주가가 4,100~4,200선을 프리패스로 돌파하고 4,500선까지 갔다면 더 큰 폭락이 왔을 것이므로, 지금 조정받는 것이 오히려 길게 보면 정말 다행인 상황이다.

 

4) 마디존 전략과 이원화 전략

○ 주가가 올라가려면 마디(조정)를 줘야 하며, 일정한 분포만큼 올라가면 일정한 부분 조정을 받는다.

○ 이를 SD(Same Distance)라고 하는데, 올라간 기지만큼 조정받을 때 같은 길이만큼 조정받아야 좋으며, 옆으로 눕는 기간이 필요하다.

○ 조정받을 구간을 넘어서 계속 올라가면 위에서 가파르게 조정받을 수 있다.

○ 현재의 조정은 다시 올라가므로, 돈을 가진 사람들에게는 매수 찬스이며, 주식을 가진 사람들은 올라갈 때 매도하고 없는 사람들은 내려갈 때 매수하는 이원화 전략이 필요하다.

 

2. 과거 사례를 통한 시장 속도와 배열의 중요성

1) 2020년 장세와의 비교 (속도 조절의 중요성)

○ 2020년 코로나19 폭락 당시, 시장은 2년 동안 올라가는 장(미니멈 2년, 최대 31개월)이라고 예측했었다.

○ 31개월을 가려면 주거니 받거니 하면서 속도 조절을 해야 하는데, 2020년 장은 너무 빨리 올라가 버려 2년이 아닌 5 파동에서 끝났다 (과속 스캔들).

○ 현재 장은 속도 조절 정도의 문제가 아니라 너무나 빨리 올라갔다.

 

2) 주식 시장의 핵심 디테일: 배열

○ 주식 시장에서 중요한 것은 배열이며, 이 디테일을 알아야 한다.

○ 현재의 조정보다 훨씬 큰 조정이 뒤에 올 것이며, 이는 주가가 올라가는구나 했을 때 찾아온다.

○ 아무리 공을 골문 앞까지 몰고 가도, 거기서 제대로 털고 나와야 자산을 지킬 수 있다.

 

3. 매도 기법의 핵심 원리: 20일선과 60일선의 관계

1) 60일선 (녹색선)과 20일선 (붉은 악마)의 역할

○ 60일선은 안전 건물이며 녹색선으로 설정하는 것이 좋다.

○ 20일선 (생명선)이 60일선을 살짝 깨는 것은 상관없으나, 올라가다가 반을 깨 버리면 무조건 조심해야 한다.

○ 주가가 꺾일 때 5대 5 정도가 기본 세팅 값이며, 8:2나 9:1처럼 살짝 스치는 것은 문제가 없다.

 

2) 제1세력 이탈 신호와 매도 시점

○ 주가가 올라가다가 60일선을 5대 5로 깨면서 내려오면 (20일선이 60일선을 5대 5로 깨면) 제1세력이 빠져나가기 시작하는 신호이다.

○ 세력은 일반 투자자들에게 물량을 넘겨야 하므로 절대 그냥 빠져나가지 않고, 주가를 다시 끌어올린다.

○ 주가를 끌어올릴 때, 이미 빠져나가는 것을 알기 때문에 이때 매도 사인을 드리는 것이다.

○ 이 시점을 비유적으로 "중국보다 나쁘다"라고 표현하며, 일반 투자자들에게 물량을 던지고 세력이 빠져나가는 시점이다.

 

3) 20일선 저점 붕괴의 의미 (기간 조정 vs 가격 조정)

○ 주가 위치가 너무 높으면 (5파에서) 올라가다가 목표까지 가지 못하고 꺾일 때가 많으며, 이때 저점을 깨고 내려간다.

○ 저점을 깨는 신호는 제1세력뿐만 아니라 제2세력까지도 빠져나갔다는 신호이다.

○ 20일선 저점을 지켜주면: 세력이 밑에서 받치고 있는 것이므로, 주가는 60일 기간 조정을 주면서 올라간다.

○ 20일선 저점을 깨면: 60일 기간 조정이 아니라 가격 조정을 받아 버린다.

○ 즉, 20일선 저점을 깨면 기간 조정으로 올라가던 흐름이 가격 조정으로 바뀌어 밑으로 빠지게 된다.

 

4) 일봉과 분봉의 동일 패턴 (2021년 6월 꼭지 그림)

○ 현재 보고 있는 그림은 일봉이지만, 똑같은 그림이 분봉에서 나왔다.

○ 분봉을 열어보면, 주가가 쭉쭉 올라가다가 5대 5로 갈라진 그림이 2021년 6월 달 주가 꼭지 그림과 똑같다. 

○ 2021년 6월 꼭지 그림은 20일선이 60일선을 5대 5로 깨면서 내려갔고, 60일선이 옆으로 쉬었다.

○ 반면, 저점을 안 깼을 때는 60일선이 옆으로 누웠다.

○ 목요일에 매도를 때렸던 이유는 바로 이 분봉상의 5대 5 기법을 이용한 것이다.

 

4. 현재 시장의 매매 전략과 마디존 공략법

1) 단기 매도 신호와 추세 유지

○ 현재의 급락은 단기 매도 신호이며, 추세가 완전히 끝난 것은 아니다.

○ 현재 주가 흐름은 밑이 넓어지는 성장형으로 올라가고 있으므로, 일봉상 여전히 상승 추세에 있다.

○ 하지만 단기적으로는 분봉상 매도 신호에 들어와 있으므로, 올라갈 때 매도는 동일하다.

○ 주가가 내려가다 올라가더라도 계속 두드려 맞을 수밖에 없으므로, 내려갈 때는 던지면 안 되지만 올라갈 때는 줄여야 한다.

 

2) 역배열 전환 시 매매 전략 (저항의 원리)

○ 주가가 60일선을 깨고 내려가서 그 언더(아래)에 있으면, 거꾸로 매도의 영역이 된다.

○ 60일선이 저항이 되어 주가가 올라가면 두드려 맞고, 올라가면 두드려 맞는 패턴이 계속된다.

 

3) 상승장 전환 조건 (5대 5 골드와 N자 패턴)

○ 하락장에서 상승장으로 전환될 때는 하락장으로 꺾일 때의 조건의 역순으로 진행된다.

○ 첫 번째 조건: 주가가 아래에 있다가 5대 5로 골드를 줘야 한다 (조금 올라가는 것은 안 됨).

○ 두 번째 조건: 5대 5로 올라간 다음에 N자 패턴으로 가야 한다.

○ 이 조건이 충족되면 하락장이 상승장으로 본격 전환되는 자리이다.

 

4) 마디존 공략법: 30분봉 턴 시점 활용

○ 현재 시장은 단기 매도 신호이지만, 시장이 끝나지 않았으므로 내려갈 때는 계속 사야 한다.

○ 20일선 외봉일 경우, 매매 기법상 99.99% 확률로 60일선(마틴 구간)에서 뜬다.

○ 따라서 20일선과 60일선 사이가 바닥이 될 가능성이 높으며, 다음 주 당장 내려오면 매수 구간에 놓여 있다.

○ 분할 매수 디테일: 지수로 3,900, 3,800 등 가격을 깔아놓고 쏘는 것보다 더 정확한 방법이 있다.

○ 30분 봉 턴 활용: 일봉상 5일선이 턴하기 전에 30분봉을 열어, 30분봉이 턴할 때마다 일부 매수를 모아가는 것이 가장 편하다.

○ 주가가 계속 내려가면 손대면 안 되며, 턴힐 때마다 매수해야 한다.

 

5. 주도주 공략 및 마디존 전략의 적용

1) 마디존의 의미와 전략

○ 현재 시장은 마디존에 와 있으며, 종착역이 아니라 정거장이다.

○ 마디일 때는 내려갈 때마다 누군가에게는 찬스이며, 4,000선 아래에서 내려갈 때는 도망가면 안 된다.

○ 4,000선 아래의 특정 구간이 매수 구간이 될지 모르지만, 그 구간이 매수 찬스이다.

 

2) 월봉을 통한 바닥 확인 (외봉 기법)

○ S&P 500 기준으로 월봉에서 주가가 내려갈 때 24개월선(빨간선)과 72개월선(녹색선) 사이가 바닥이다.

○ 6개월선이 올라가다가 외봉이면, 정석적으로는 24개월선에서 뜨고, 비상사태 시에는 72개월선까지 온다.

○ 현재 종합 지수도 6개월선이 외봉이므로, 24개월선과 72개월선 사이가 바닥이며, 그냥 끝날 수 없다.

 

3) 주도주 매매 전략 (SK하이닉스, 로보티즈, 한화오션)

○ SK하이닉스 (대응주): 내려갈 때 깔아놓지 말고, 30분봉이 턴할 때마다 매수해야 한다.

○ 60만 원 위에서 쫓아가는 것은 자제해야 하며, 60만 원 위에서 거꾸로 데드(Dead)를 줬을 때 조금씩 줄여야 한다.

○ 로보티즈: 10만 원, 20만 원에서 쉬어갔듯이 30만 원에서 두드려 맞은 것이며, 29만 원부터 일부 때려줘야 한다.

○ 로보티즈는 끝난 것이 아니며, 20일선 가격에서부터 내려올 때마다 10%씩 매수해야 한다.

○ 주도주 공략 원칙: 주도주는 5일선 근처에 붙을 때부터 쏘기 시작하며, 20일선까지 내려오면 10%씩 쏘는 등 배팅을 쓸 수 있는 자리에 오는 것이다.

○ 한 오션: 5일선 근처나 20일선 근처에 왔는지 확인하고 매매 전략을 세우며, 20일선부터는 빨리 쏴야 할 종목이다.

 

4) 로봇주 매매 시 주의사항

로봇주는 흑자 기업이 별로 없으므로, 급등을 주면 위에서 반드시 챙겨 놓아야 한다.

 

6. 미국 증시 및 환율 전략 (매도와 분할 매수)

1) 미국 증시 분석 (성장형 추세와 외봉)

○ 미국 증시는 120일선과 240일선이 커지는 성장형이므로 끝난 것이 아니다.

○ 6개월선이 외봉이므로, 내려갈 때 60일선에서 뜬 것이며, 60일선이 1차 매수 구간이다.

○ 주가가 내려와도 60일선과 그 아래 구간(72개월선)이 매수 구간이다.

○ 올라가면 위에서 매물 받아야 하며, 엔비디아나 밸런티어처럼 V자형으로 급등했을 때는 두드려 맞을 수밖에 없다.

 

2) 팔란티어 사례와 매도 원칙

○ 팔란티어는 V자형으로 올라갔을 때 반타작을 챙기라고 했으며, 끝난 것은 아니지만 고평가 논란이 있다.

○ 장대 음봉이나 흑산병이 나온 종목은 올라갈 때 3분의 1 정도는 물량을 줄이는 것이 중요하다.

○ 매도는 뭔가가 이상하면 조금씩 줄여나가는 전략을 준비하는 것이 좋다.

 

3) ETF를 활용한 분할 매수 전략 (SPY, QQQ)

○ SPY(S&P 500 ETF)나 QQQ(나스닥 100 ETF)처럼 깨질 것이 없는 ETF를 활용하여 매매할 수 있다.

○ 주가가 올라가다가 조정받아도 외봉일 때가 가장 좋으며, 이때부터 10%씩 분할 매수를 쏘면 된다.

○ 한 번에 쏘지 말고, 내려갈 때마다 10%씩 나눠서 매수하면 안 깨지며, 낙타 등이 와야 조심해야 한다.

○ 결론적으로, 지금 주식이 없는 사람들에게는 찬스인 것이다.

 

4) 환율 전략 (달러 인버스 및 헤지)

○  우리나라 증시가 조정받을 때 환율이 부담스러운데, 이는 해지 펀드성 자금들이 위험하다 싶으면 돈을 토끼기 때문에 환율이 올라가는 것이다.

○ 과거 1,350원에서 달러 인버스를 청산해 드렸으며, 현재 환율이 올라갔을 때 1,480원에서 1,500원 사이에서 마주봉이 모인다.

○ 이 구간에서는 보유 달러의 절반(1/2) 정도까지 인버스로 헤지(Hedge)하는 것이 좋다.

○ 환율이 이 구간에서 멈춘다면 주가가 내려가도 멈춰서 올라갈 가능성이 있으므로 너무 부담스러운 마음으로 투자하지 않아야 한다.