16. 시세 분출 3단계
시세 분출 3단계는 오랜 하락이나 횡보를 마친 주가가 대세 상승으로 전환될 때 나타나는 가장 전형적이고 강력한 패턴입니다. 이는 ①배열전환 → ②기간조정 → ③고점돌파라는 명확한 3단계의 과정을 거치며, 각 단계는 세력의 매집과 시장 심리의 변화를 뚜렷하게 보여줍니다.
가. 1단계: 배열전환 - 새로운 시대의 서막
1) 정의: 역배열 상태에서 하락하던 주가가 바닥을 다진 후, 강력한 매수세가 유입되며 이동평균선의 배열이 정배열로 전환되는 첫 번째 급등 파동을 의미합니다.
2) AR의 의미: ARRAY, 즉 60일선과 20일선의 역배열에서 20일선이 60일선을 정배열로 전환되는 구간입니다. 오랜 하락에 따른 기술적 반발 매수세와 세력의 초기 매집이 결합되어 나타나는 자동적인 반등 랠리를 의미합니다. 이 단계는 "이제 하락은 끝났다"는 것을 시장에 알리는 강력한 신호탄입니다.
3) 특징:
■ 바닥권에서 대량의 거래량이 터집니다.
■ 가장 가파르고 강력한 초기 상승 파동을 보입니다.
■ 60일과 20일 이평선들이 꼬여있던 역배열 상태에서 정배열(단기→중기→장기 순) 초기 국면으로 진입합니다.
나. 2단계: 기간조정 - 숨 고르기와 손바뀜
1) 정의: 1단계의 급등 이후, 주가가 추가 상승하지 않고 일정 기간 동안 옆으로 횡보하며 가격이 아닌 기간으로 조정을 받는 구간입니다.
2) SD의 의미: Sideways Duration 즉, 옆으로 가는 기간을 의미합니다. 이 구간은 1단계에서 유입된 단기 차익 실현 매물을 소화하고, 주가의 주인이 단기 투자자에서 장기적인 비전을 가진 투자자로 바뀌는 손바뀜이 일어나는 매우 중요한 과정입니다.
3) 특징:
■ 거래량이 점차 감소하며, 시장의 관심이 줄어듭니다.
■ 주가는 20일선 등 단기 이평선의 지지를 받으며 안정적인 박스권을 형성합니다.
■ 세력은 이 구간에서 개인들의 지루한 매물을 받아내며 2차 매집을 완료합니다.
다. 3단계: N자형 고점돌파 - 진정한 시세의 폭발
1) 정의: 충분한 기간조정을 통해 매물 소화를 마친 주가가, 2단계에서 형성된 박스권 고점을 다시 한번 강력한 거래량과 함께 돌파하며 2차 상승 랠리를 시작하는 단계입니다.
2) N자형 패턴: 1단계 상승 후, 2단계 횡보 조정을 거쳐, 3단계에서 1단계의 상승폭만큼 다시 상승하는 흐름이 알파벳 N자와 비슷하다고 해서 붙여진 이름입니다. 이는 가장 신뢰도 높은 상승 지속형 패턴 중 하나입니다.
3) 특징:
■ 횡보 구간의 고점을 돌파하는 순간, 다시 거래량이 폭발적으로 증가합니다.
■ 돌파 이후에는 이전보다 더 안정적이고 긴 상승 추세를 보이는 경우가 많습니다.
■ 이 3단계 돌파 지점이야말로, 추세가 확인된 가장 안전하면서도 강력한 매수 급소가 됩니다.
라. 결론:
시세 분출 3단계 모델은 대시세의 시작을 알려주는 로드맵과 같습니다. 1단계에서 관심 종목으로 포착하고, 2단계의 지루한 조정을 인내심을 갖고 지켜보다가, 3단계의 고점 돌파 순간에 확신을 갖고 진입하는 것이 이 패턴을 공략하는 핵심 전략입니다.
17. 왕옥동자 & 퍼펙트패턴 - 대세 상승의 잉태와 탄생
왕옥동자 & 퍼펙트패턴은 대세 상승을 예고하는 매우 신뢰도 높은 연속 패턴으로, 장기적인 성장 잠재력을 가진 종목이 본격적인 시세 분출에 앞서 에너지를 응축하고 준비하는 과정을 보여줍니다. 이는 마치 왕후의 태내에서 귀한 아들(왕옥동자)이 자라난 뒤, 세상을 향해 위대한 첫걸음을 내딛는 과정과 같습니다.
가. 1단계: 왕옥동자 잉태 - 에너지 응축기
1) 정의와 전제조건:
■ 장기 이평선인 240일선과 중기 이평선인 60일선이 상승 추세를 보이는 가운데, 단기 이평선인 20일선이 60일선 아래로 일시적인 조정을 보이지만, 240일선의 강력한 지지를 받으며 그 사이 공간에 머무는 패턴을 의미합니다.
■ 이 패턴이 성립하기 위한 전제조건은 240일선과 60일선이 완만한 우상향 기울기를 유지하며 정배열 초기 국면에 있어야 한다는 것입니다. 이는 해당 기업의 장기적인 성장성(펀더멘탈)과 중기적인 수급이 이미 긍정적인 방향으로 자리 잡았음을 의미합니다.
■ 이 안전한 자궁과 같은 환경 속에서, 단기 이평선인 20일선이 일시적으로 60일선 아래로 하회하지만, 240일선 위에서 지지를 받으며 W자 반등이나 둥근 바닥 형태를 만드는 것을 왕옥동자패턴이라고 합니다.
2) 심층 분석:
① 안전한 보호막: 240일선(대세선)과 60일선(추세선)이 상승 기조를 유지하는 것은, 마치 어머니의 자궁처럼 주가를 보호하는 강력한 지지 기반이 있음을 의미합니다.
② 단기 과열 해소: 20일선이 60일선 아래로 내려오는 것은 단기적인 상승에 따른 이익 실현 매물을 소화하고 과열을 식히는 건강한 조정 과정입니다.
③ 에너지의 응축: 20일선이 60일선과 240일선이라는 한정된 공간에 잉태되어 움직이는 동안, 다음 상승을 위한 힘이 내부적으로 강력하게 응축됩니다. 이 기간은 세력이 2차 랠리를 위해 물량을 재매집하는 시기이기도 합니다.
나. 2단계: 퍼펙트 패턴으로의 진화 - 시세 분출기
1) 정의:
■ 왕옥동자 형태의 에너지 응축을 마친 20일선이 다시 60일선을 상향 돌파(골든크로스)하고, 이후 20일선 > 60일선 > 240일선 순서의 완벽한 정배열을 갖추며 N자형 파동으로 강력하게 상승하는 국면을 말합니다.
■ 에너지 응축을 마친 20일선이, 60일선 저항을 다시 한번 상향 돌파하는 골든크로스가 발생하는 순간이 바로 왕옥동자가 태어나는 결정적인 신호입니다. 이때부터 주가는 본격적인 2차 랠리를 시작합니다.
2) N자형 시세 분출:
① 1차 상승: 왕옥동자 패턴 이전의 초기 상승 파동.
② 조정: 왕옥동자 임신형태를 만들며 눌림목 조정을 보입니다.
③ 2차 상승 (본격 랠리): 20일선이 60일선을 재돌파 하면서, 1차 상승 파동의 고점을 가볍게 넘어서며, 그와 유사하거나 혹은 피보나치 확장 비율(1.618배 등)만큼 더 강력하게 뻗어 나가는 N자형 파동을 완성시킵니다.
3) 퍼펙트패턴의 완성:
마침내 20일선 > 60일선 > 240일선 순서로, 각 이평선이 이상적인 간격을 유지한 채 하늘로 발산하는 가장 완벽하고 아름다운 정배열, 즉 퍼펙트패턴이 펼쳐집니다. 이 국면은 의심의 여지가 없는 대세 상승 구간으로, 시장의 모든 관심과 자금이 집중되며 매우 안정적이고 강력한 주가 상승이 지속됩니다.
다. 실전 투자 전략:
장기 이평선(240, 60일선)이 우상향 하는 우량주가 '왕옥동자' 패턴을 보이며 조정을 받을 때 관심 종목으로 편입합니다. 이후 20일선이 다시 60일선을 상향 돌파하며 N자형 상승을 시작하는 초입이야말로, 대세 상승의 흐름에 가장 안전하게 편승할 수 있는 최적의 매수 급소가 됩니다.
① 관찰: 240일, 60일선이 우상향 하는 종목이 '왕옥동자 패턴'을 보이며 20일선이 240일선 위에서 바닥을 다지는지 인내심을 갖고 지켜봅니다.
② 1차 진입: 20일선이 60일선을 상향 돌파하는 골든크로스 지점에서 1차로 진입합니다.
③ 2차 진입 (불타기): 이후 주가가 N자형 파동을 그리며 이전 고점을 돌파하는 순간, 상승 추세에 대한 확신을 가지고 비중을 확대하는 '불타기' 전략을 구사하여 수익을 극대화합니다.
※ 참고자료: 유투브 김종철의 '원 포인트 레슨', 한국경제TV의 국고처 김종철편의 강의 내용들, 도서「김종철의 최적투자 33 혁명」, 언론 보도 및 웹 검색 등을 종합한 저의 개인적인 정리 내용임을 밝혀 둠을 참고 하기 바랍니다.