[25.11.15]한미 주식전략: 조정속 바닥찾기와 제약바이오 등 틈새종목

📌 현재 주식 시장의 조정은 어떤 의미를 가지며, 투자 전략은 어떻게 가져가야 하는가?
○ 현재 시장의 조정은 파동상의 조정으로, 추세적인 하락이 아니므로 긍정적이며, 4천선 아래는 매수 기회입니다. 올라갈 때는 매도하고 내려올 때는 분할 매수하는 전략이 필요합니다.
💡 주도주와 틈새 종목의 투자 전략은?
○ 주도주 (조선, 반도체, 로봇): 조정 시마다 분할 매수 기회이며, 여전히 살아있는 주도주입니다.
○ 틈새 종목 (제약바이오, 유통): 주도주가 쉴 때 못 갔던 종목들이 빈자리를 메꾸며 상승하는 '가격 갭 메꾸기' 장세로, 핑크 신호가 뜨면 분할 매수합니다.

 

2025년 11월 15일 기준, 현재 시장의 조정 국면을 단순한 하락이 아닌, 성장형 패턴 속의 파동상 조정으로 해석하는 심층 분석을 제공합니다. 이 글을 통해 독자들은 주식 시장의 경기 사이클(5년 주기)과 녹색 캔들의 의미를 파악하여 장기적인 부의 기회를 포착하는 안목을 기를 수 있습니다. 특히, 퍼펙트 패턴과 3N 이론 등 구체적인 매매 기법을 학습하여, 시장의 혼란 속에서도 저점 매수와 고점 매도 타이밍을 정확히 잡고 포모(FOMO)를 피하는 실전 노하우를 얻게 될 것입니다.

 

1. 현재 시장 분석 및 장기 투자 사이클 이해

1.1. 시장 조정의 성격 정의

1) 미국 증시 분석:

○ 미국 증시는 밑으로 내려갔다가 다시 상승하는 모습이 나타났는데, 최근의 상승은 과거와 달리 극적이었다고 평가함

2) 국내 시장 분석 및 조정의 성격:

○ 국내 시장의 과거 하락 구간(2020년 3월)은 단순히 매수하면 되는 구간이었으나, 현재 구간(2024년)은 봐야 할 것들이 많아 조금 다르다고 설명함

○ 현재 주가의 조정은 파동상의 조정이며, 이는 다행스러운 부분이라고 강조함

 

1.2. 경기 사이클과 부의 기회 (5년 주기 및 녹색 캔들)

1) 과거 시장 상황 (2021년):

○ 2021년 시장 하락 시점에 이미 투자자들에게 '배에서 내리셔야 한다', '장이 위험하다'고 탈출 지시를 내렸음을 상기시킴

○ 반면, 2020년 3월에는 본격적인 장이 시작되니 수익을 내야 한다고 강조했음

 

2) 경기 사이클의 주기성:

○ 우리나라 사이클은 5년마다 한 번씩 부자 될 수 있는 기회를 제공한다고 설명함

○ 상승 사이클은 약 31개월, 하락 사이클은 약 18개월이 소요되며, 이는 주기적으로 반복됨

○ 2020년 3월이 사이클 시작점이었으므로, 다음 사이클은 대략 2025년도에 올 것으로 예상함

 

3) 부의 기회를 포착하는 핵심 지표 (녹색 캔들):

○ 다음 부의 기회(약 2030년 근처)가 올 때, 시장에는 항상 녹색 캔들이 들어온다고 설명하며, 이를 기억하는 것이 중요하다고 강조함

○ 과거에도 2022년 6월과 2023년 12월(2,399선)에 녹색 캔들이 출현했으며, 이때 주가가 상승했음을 사례로 제시함

○ 특히 5년마다 들어오는 타임일 때의 녹색 캔들은 주가가 엄청나게 상승할 수 있는 부분이 있다고 언급함

 

4) 주가 상승의 세 가지 모멘텀:

○ 주가가 상승하는 모멘텀은 기본적으로 두 가지(경기가 좋거나, 금리가 낮거나)가 있음

○ 금리가 낮아서 올라가는 것을 금융 장세, 경기가 좋아서 올라가는 것을 실적 장세라고 칭함

○ 세번째 상승 모멘텀은 1번과 2번이 아닐 때, 즉 과매도 구간(Emergency 구간)일 때 발생한다고 강조함

 

5) 버블과 조정의 관계:

○ 현재 시장은 버블이 터지는 것이 아니라, 받아야 될 조정을 받으면서 움직이고 있는 것이라고 진단함

○ 조정이 있기 때문에 단기적으로 올라갈 때마다 매도를 해야 한다고 조언함

○ 2030년 근처에 다시 한번 부자 될 기회가 올 때, 모든 것이 허물어져 내려갈 것이며, 이때 주식뿐만 아니라 부동산도 함께 허물어질 것이라고 경고함

○ 과거 2020년 3월과 2019년에도 부동산 바닥론을 제시했음을 언급함

 

6) 장기 투자와 단기 매매의 구분:

○ 주식 매매에는 내려갈 때 사서 올라갈 때 파는 똑딱이 주식과, 가만히 갖고 있으면 대박을 주는 장기 주식이 있다고 설명함

○ 장기 주식의 예시로 하나오션(수익률 260%), SK하이닉스(수익률 330%), 로보티즈(수익률 140%)를 제시함

○ 2020년 바닥 이후 2025년까지 아무것도 없는 것이 아니라, 중간중간에 강한 상승을 주는 작은 장과 중간 장이 있으므로 이 장도 공부해서 수익을 내야 한다고 덧붙임

 

2. 현재 시장의 파동상 조정과 성장형 패턴 분석

1) 현재 조정의 긍정적 의미:

○ 현재 시장이 조정을 받는 것은 결론적으로 좋은 것이라고 평가함

○ 조정 없이 계속 올라가기만 하면 하중을 못 견뎌 결국 크게 하락하게 되므로, 적절한 조정은 성장을 위한 성장통과 같다고 비유함

○ 현재는 파동상의 조정을 주고 있으며, 특히 4,000선 아래는 매수의 찬스라고 강조함

 

2) 추세적 상승과 파동상 조정의 구분:

○ 과거 2021년 6월 꼭지 이후의 하락장(2022년)은 추세는 하락이고 중간에 들어주는 것은 역으로 파동상의 상승이었음

○ 그러나 현재 장은 추세적으로 상승하고 있으며, 지금의 조정은 파동상 조정이라고 명확히 구분함

 

3) 성장형 패턴의 확인:

○ 현재 시장은 밑에가 넓어지고 있는 성장형 패턴 구간에 놓여 있다고 진단함

○ 이 장은 이미 밑에서부터 상승장 패턴의 모습을 가고 있는 중이며, 중간중간에 속도 조절하는 부분만 있을 뿐이라고 설명함

 

4) 향후 조정 시나리오 (3개월 조정 예고):

○ 주가가 위로 올라가다가 3개월 정도의 큰 조정이 올 것을 미리 예고함

○ 이는 5일 평선이 제꼈다가 가려면 일주일 조정이 필요하고, 20일 평선이 제꼈다가 가려면 한 달 조정이 필요한 것과 같은 원리임

○ 현재 시장은 60일 평선이 1파동을 보이고 있으므로, 1파동 상승 후 어딘가에서 꺾여 3개월 정도의 조정을 줄 것이며, 그 후 다시 3파동으로 상승할 것이라고 예측함

○ 따라서 큰 장의 모습은 상승 추세의 모습으로 봐야 한다고 결론 내림

 

3. 엔비디아 사례를 통한 파동과 추세의 이해 및 조정 유형 분석

1) 엔비디아 사례 분석:

○ 엔비디아를 통해 파동과 추세를 구별하는 방법을 설명함

○ 엔비디아는 1파, 2파, 3파, 4파, 5파까지 강하게 상승했으며, 연사는 조만간 3개월 정도의 조정이 올 것을 예고했었음

 

2) 조정의 두 가지 유형:

○ 가격 조정: 주가가 위에서부터 빠지는 조정

○ 기간 조정: 주가가 위로 올라간 다음에 옆으로 눕는 조정

 

3) 3개월 조정의 중요성:

○ 60일선이 1파동으로 올라가다가 어딘가 위에서 조정(가격 또는 기간)을 받을 때, 공부를 안 한 사람들은 바닥에서 도망가게 된다고 지적함

○ 엔비디아는 500달러(현재 기준 50달러)를 앞두고 조정받았으며, 500달러 돌파 시 어나더 레벨(Another Level)이 될 것이라고 예측했었음

○ 엔비디아는 실제로 3개월 이상 조정받은 다음에 다시 대박 상승을 주었으며, 이 조정 구간을 먹어야 한다고 강조함

 

4) 기간 조정의 중요성:

○ 20일선이 올라가다가 기간 조정을 받고 올라갈 때가 가격 조정을 받고 올라갈 때보다 대박이라고 설명함

○ 60일선 역시 기간 조정을 받고 올라갈 때가 대박인데, 그 이유는 상단을 열어 놓고 가야 하기 때문임

 

5) 기간 조정 시 매매 기법 (저점 지지):

○ 주가가 올라가다가 기간 조정을 주려면, 5일선이 쌍봉을 주더라도 저점을 지켜주는 것이 중요함

○ 저점을 지켜주고 턴하면 그때는 상단을 열어 놔야 한다고 설명함

○ 연사는 PBR 1.5배면 5,000선이 나오지만, 1.3배를 잡고 지수 계산을 4,000으로 잡았을 때 1파가 강하면 3파가 강하다는 논리로 시장을 분석했음을 밝힘

○ 4,000선 위에 올라가면 쉽게 가지 못하고, 왔다 갔다 하면서 누여야 크게 올라간다고 재차 강조함

 

4. 포모(FOMO) 경고 및 실전 매매 기법 (분봉 활용)

1) 포모(FOMO) 경고:

○ 연사는 신규 회원들에게 절대 포모가 되지 말자고 가장 강조했음을 밝힘

○ 4,000선 위에서 쫓아가면서 매수하는 것은 포모이며, 내려갈 때 매수해야 한다고 공개 강의마다 제시했음

 

2) 분봉을 활용한 실전 매수 타이밍:

○ 4,000선 위에서는 절대 쫓아가면 안 되며, 내려갈 때 배팅을 쏘는 방법을 분봉을 열어 설명함

○ 매수 타이밍: 20일선과 60일선이 외봉(외바닥)이고 중방일 때, 240일선에서 뜨는 것을 확인하고 매수함 (마틴 기법)

○ 구체적 매수 방법: 분봉을 열어 빨강이 아니었다가 빨강일 때 쏘아야 한다고 강조함

 

3) 단기 매도 타이밍:

○ 매수 후에도 장은 절대 그냥 갈 수 없으므로, 올라갈 때마다 매도를 때려야 한다고 설명함

○ 이는 주가가 올라갈 때 패턴을 만들어야 하기 때문임

 

4) 퍼펙트 패턴 (상방 패턴) 분석:

○ 주가가 날아가기 위해서는 상방 패턴을 만들어야 함

○ 상방 패턴의 순서 (3N):

  - 5일선이 올라가다가 N자 패턴을 만듦

  - 20일선이 N자 패턴을 만들며 고점을 돌파함

  - 60일선이 N자 패턴을 보이며 올라가야 함

○ 퍼펙트 패턴의 정의: 240일선 위에 60일선, 60일선 위에 20일선이 N자를 주면서 고점을 돌파하는 패턴을 퍼펙트 패턴이라고 칭함

○ 퍼펙트 패턴의 완성: 이 패턴이 완성되려면 앞에 있는 고점을 돌파해야 하며, 이를 한 글자로 줄여 롱(Long)이라고 부름

○ 퍼펙트 패턴 이전의 움직임: 퍼펙트 패턴을 만들기 전에는 주가가 수없이 왔다 갔다 하면서 혼조장을 보이므로, 아래에서 잡아도 올라갈 때는 던져야 한다고 조언함

 

5. 현재 시장의 매도/매수 전략 및 3N 이론 심화

1) 현재 시장의 매도/매수 판단:

○ 현재 시장은 올라갈 때 매도였던 이유: 녹색 크라운드 위에 붉은 악마가 달리다가 깨고 내려갔기 때문에 올라갈 때 꺾어지면 위험함

○ 현재 시장은 퍼펙트 패턴이 아니므로, 올라가도 조정 시 매도를 때려야 함

○ 쌍봉 매도 신호: 현재 시장은 캔들의 고점을 기준으로 60일선 쌍봉, 20일선 쌍봉이므로 오히려 매도 구간임

  -  쌍봉 여부는 이동평균선의 높이가 아니라 캔들의 고점을 갖고 판단함

 

2) 하락 시 매수 전략 (여엔자 파동):

○ 주가가 하락하려면 5일선, 20일선, 60일선이 역N자 패턴을 줘야 함 (3N 이론의 역방향)

○ 주가가 내려가더라도 여엔자를 잉태했기 때문에 들어주는 상승이 반드시 나옴

○ 따라서 월요일에 주가가 내려가면 매도가 아니라 단기 매수가 되는 것이며, 내려갈 때도 역N자로 내려가야 하므로 뜨는 것이 먼저임

○ 결론: 내려갈 때는 밑에서 단기 매수가 되지만, 올라갈 때는 여전히 매도를 때려야 함

 

3) 하락장 진입 시그널 (3단계):

○ 시장이 본격적으로 조정받거나 하락장으로 전환되는 시그널은 3단계로 나타남

○ 1단계 (경고): 일봉상에서 5일선이 여엔(오하방)이거나, 롱의 쌍봉이 나오면서 저점을 깨는 것

  - 이 시그널이 나와도 장이 끝난 것은 아니며, 분할 매수 시 한 달 동안 올라갈 기회가 남아 있음

○ 2단계 (탈출 준비): 20일선이 여엔자를 찍으면서 저점을 깨고, 20일선이 60일선을 데드 크로스 줄 때

  - 이때는 탈출을 준비해야 하지만, 여엔자로 빠지기 때문에 짧은 매수도 가능함

○ 3단계 (마지막 상승): 마지막에 60일선이 내려갔다가 그냥 안 끝나고 석 달짜리 상승장이 남아 있음

  - 이 마지막 상승장만 놓치지 않으면 급락장을 피하고 도망갈 수 있음

 

6. 실전 매매 적용 및 주도주/틈새 종목 전략

6.1. 현재 시장의 매매 전략 및 포모 방지

1) 현재 시장의 디테일 분석:

○ 현재 시장은 5일선이 여엔자로 깨졌지만, 20일선이 중방이므로 빠지더라도 들었다 빠지기 때문에 1차 매수를 잡아준 것임

○ 하지만 올라갈 때는 상방 패턴(N자)이 아니므로 매도해야 함

○ 현재는 5일선이 역으로 내려왔지만, 20일선이 턴할 자리를 갖고 있으므로 내려가다가 턴하는 것을 보고 매수해야 함

 

2) 매수 시 분할 매수 원칙:

○ 외봉 구간 (2023년 10월): 20일선과 60일선이 외봉일 때는 그냥 깔아서 분할 매수해도 됨

○ 쌍봉 구간 (현재): 현재는 쌍봉이 걸리는 영역이므로, 깔아 놓으면 깔려 죽을 수 있음

○ 쌍봉 구간 매수 방법: 주가가 내려갈 때 터나는 것을 보고 쏘아야 함

 

3) 단기 매도 타이밍 (색깔 변화):

○ 매수할 때 빨간색으로 터나면 매수이듯이, 올라가다가 파란색으로 꺾어지면 매도임

○ 주가가 올라가더라도 30일선이 꺾어지면 그때 매도를 때려야 한다고 조언함

 

4) 결론 및 주의사항:

○ 현재 장은 내려가도 떠야 하지만, 그냥 못 가고 왔다 갔다 하면서 누여야 하므로 올라갈 때는 매도를 겸해야 함

○ 늦게 들어온 초보 투자자는 분할로 매수해야 하며, 올라가는 플러스 가격에서 절대 쫓아가서 사면 안 됨

 

6.2. 주도주 및 틈새 종목 전략

1) 주도주 분석 (조선, 반도체, 로봇):

○ 조선 (한화오션): 여전히 주도주가 살아 있으며, 20일선이 외봉이므로 밑으로 갈 때마다 매수임

○ 반도체 (SK하이닉스): 주가가 푹 빠진 것은 제대로 살 수 있는 대박 찬스임

  - 5일선 가까이 오면 5% 배팅, 20일선 가까이 오면 10% 배팅을 쏘아야 함

  - 조정받아봤자 외봉이므로 매수 기회임

○ 로봇 (로보티즈): 29,000원~30,000원대는 가격의 마이존(매도 구간)이었으며, 다시 내려오면 10%씩 분할 매수할 수 있는 절호의 찬스임

 

2) 틈새 장세 전략 (제약/바이오, 유통):

○ 주도주가 상승하다가 조정을 받으면, 틈새 장사로 인해 그동안 못 갔던 비주도 종목군들이 가격의 갭 메꾸기를 하면서 상승함

○ 제약/바이오 (리가켐, 셀트리온):

  - 리가켐바이오 같은 종목은 흑삼병이나 적삼병이 나올 때 분할로 매수해야 함

  - 핑크 신호가 뜨면 내려갈 때 매수하면 됨

  - 셀트리온은 20만 원대 위에서 가격 마이존 충돌로 인해 조정받고 있으나, 내려오면 매수임

○ 유통 (신세계):

  - 신세계는 주도주가 쉴 때 뜨는 종목이며, 240일선 위에 60일선, 20일선이 N자를 보이는 퍼펙트 패턴이 자체적으로 보이고 있으므로 맥점임

 

3) 종합 결론: 주도주(반도체, 조선, 로봇)와 틈새 장세 종목(유통, 제약 바이오)에 배팅해야 한다고 정리함

 

6.3. 미국 시장 분석 및 AI 버블론 해석

1) 미국 시장 조정의 배경:

○ 미국 시장은 이미 4,880선에서 매수 후 7,000선 근처(6,900~7,400)에서 매도를 때리라고 했었음

○ 현재 시장의 혼조세는 AI 버블론, 마이클 버리 등의 이슈와 셧다운 문제로 인한 지표 부재가 복합적으로 작용한 결과임

 

2) 마이클 버리 AI 버블론에 대한 해석:

○ 마이클 버리 같은 인물은 펀더멘탈 기준으로 주가를 분석하기 때문에 버블을 얘기하지만, 주가는 펀더멘탈보다 더 많이 올라가 버블까지 가고, 더 많이 내려가 역버블까지 가는 경향이 있음

○ 과거 2008년 리먼 사태 때도 마이클 버리가 경고한 시점 이후 2년 정도 더 상승했으므로, 그의 얘기가 맞더라도 2년 정도는 더 갈 수 있다고 해석할 수 있음

○ 현재 조정은 AI 버블론 때문에 조정을 받는 것이 아니라, 어차피 조정받을 만한 자리에 AI 버블론이 이유 중 하나로 나온 것일 뿐이라고 진단함

 

3) 금리 인하 가능성 하락의 영향:

○ 연준이 고용과 물가 지표를 봐야 하는데, 셧다운 때문에 두 지표가 동시에 나오지 않아 불확실성이 커짐

○ 12월 금리 인하 가능성이 50% 아래(46%)로 떨어지면서, 금리 인하를 보며 올라갔던 부분이 빠지고 있는 과정임

 

4) 미국 시장 투자 전략:

○ 미국 시장도 길게 보면 쌍봉을 줘도 올라가므로 크게 고민하지 말아야 함

○ 투자 시에는 스파이(SPY)나 QQQ를 먼저 쏘고, 그다음에 시가총액이 큰 종목(구글, 애플 등)부터 쏘아야 함

 

5) 투자 원칙 재강조:

○ 절대 올라갈 때 쫓아가서 사지 말 것

○ 내려갈 때 사되, 반드시 분할 매수할 것

 

6) 최종 결론: 현재 시장은 파동상 조정이므로, 왔다 갔다 하니 올라갈 때는 줄이고 하단에서는 매수해야 한다고 재차 강조함