[25.11.19]한미 주식전략: 추세와 파동 매수매도 & 엔비디아 변곡점 전략

📌 현재 주식 시장의 조정은 추세 하락인가, 파동 조정인가?
 ○ 현재 주식 시장의 조정은 추세는 여전히 상승 추세이며, 파동상 조정입니다. 이는 지그재그 움직임으로 인한 일시적인 조정으로, 시장의 근본적인 하락을 의미하지 않습니다.

💡 파동상 조정 시 투자 전략은?
 ○ 주가가 상승할 때마다 물량을 3분의 1씩 줄이거나, 35일 이동평균선이 꺾일 때마다 매도하여 위험을 관리해야 합니다.

 

2025년 11월 19일 기준, 이 글은 현재 시장의 조정 국면을 추세(Trend)와 파동(Wave)이라는 두 가지 핵심 관점에서 명쾌하게 분석합니다. 단순히 하락을 걱정하는 투자자들에게, 현재의 조정은 추세가 꺾인 것이 아닌 파동상의 지그재그 조정임을 명확히 밝히며 불필요한 공포(FOMO)를 경계하게 합니다. 특히, 주가가 상승할 때마다 매도해야 할 구체적인 파동 기법(5대 5 분봉 매도 신호, N자 패턴)을 공개하여, 투자자들이 감정적으로 휩쓸리지 않고 수익을 지키는 실용적인 매매 기준을 확립할 수 있도록 돕습니다. 이 글을 통해 시장의 본질적인 방향성을 이해하고, 엔비디아 실적 발표 등 주요 변곡점에서 공포가 아닌 기회를 잡을 수 있는 명확한 전략을 얻게 될 것입니다.

 

1. 현재 시장 상황 진단 (추세 vs. 파동)

1) 현재 시장 조정에 대한 다이렉트 진단

○ 현재의 조정에 대해 걱정할 필요가 없으며, 추세는 여전히 상승 추세임을 다이렉트 화법으로 강조함

○ 주가가 2,399를 바닥으로 많이 올라왔기 때문에, 현재의 하락은 조정받는 것이 당연한 흐름이라고 설명함

 

2) 하락의 원인: 추세와 파동의 구별

○ 주가가 하락하는 이유에 대해 설명하며, 이는 투자자들이 추세와 파동을 헷갈리고 있기 때문이라고 지적함

○ 추세는 직선 코스로 움직이지만, 파동은 지그재그로 움직이는 특성이 있음

○ 현재 투자자들이 보고 있는 조정은 추세 조정이 아니라 파동상 조정임을 명확히 밝힘

 

2. 과거 시장 분석 및 매도 기준 확립 (4,000선 전략 및 5대 5 매도 기법)

2.1. 4,000선 돌파 전후의 전략 변화

1) 4,000선까지의 상승 보장 근거

○ 주가 상승 시 1파가 강하면 3파가 있다는 엘리엇 파동 이론을 언급함

○ 과거 PBR 1.5배를 잡고 5,000까지 간다는 주장들이 있었으나, 강사는 중간값인 PBR 1.3배를 기준으로 4,000선까지는 편하게 올라갈 수 있다고 예측했음을 밝힘

○ 4,000선 가기 전까지는 조정을 받을 때마다 매수하고 떨지 말 것을 권유했으며, 버블은 내년에 터지지 올해 터지지 않는다고 설명함

 

2) 4,000선 돌파 이후의 전략 변화 (FOMO 경계)

○ 4,000선을 초과한 이후에는 '사자'는 쪽이 아니라 'FOMO(Fear Of Missing Out)가 되지 말자'는 전략을 강조함

○ 4,000선 돌파 후 2~3일 정도 매일 FOMO를 경계해야 한다고 신신당부했음

 

3) 단기 매도 신호 발생 시점 강조

○ 4,000선 돌파 이후 포모가 되지 말 것을 당부했으며, 실제로 이익 실현하고  단기 매도 신호가 나왔다고 이야기함

 

2.2. 구체적인 매도 기법 공개 (5대 5 분봉 매도 신호)

1) 매도 시점의 구체적 공개

○ 주가가 음봉 두 개를 때렸을 때부터 위로 갈 때마다 매도라고 세 번 정도 반복해서 말씀드렸음

○ 주가가 올라간 날(양봉)에도 파동상 매도였기 때문에 매도를 때렸음을 밝힘

 

2) 추세와 파동 구별의 중요성

○ 많은 전문가들이 추세와 파동을 구별 없이 무조건 괜찮다고만 얘기하지만, 이는 나중에 추세가 꺾였을 때 투자자들이 절대 매도를 못 빠져나가게 만든다고 비판함

○ 현재의 조정은 추세적으로 문제가 없으나, 파동을 구별 못 해서 헷갈리는 것임을 재차 강조함

○ 주가가 급락 후 다시 올라갈 때, 위에서 긴장했듯이 밑에서도 긴장해야 상승분을 먹을 수 있는데, 투자자들은 꺾어질 때도 멍하니 있다가 바닥을 찍고 올라갈 때도 놓치게 된다고 지적함

 

3) 5대 5 분봉 매도 기법

○ 매도 신호를 뿜어냈던 구체적인 기법은 녹색 그라운드(이동평균선)를 붉은 악마들(캔들)이 깨고 내려올 때라고 설명함

○ 분봉(30분봉)을 열었을 때, 녹색 그라운드를 캔들이 깨고 내려와 5대 5 이상이 되면 위험 신호라고 설명함

○ 이 매도 신호는 이동평균선 배열이 중요한데, 5대 5로 갈라졌을 때 올라가는 것은 매도 자리이며, 특히 30분봉에서 꺾일 때가 매도 자리라고 설명함

○ 이 5대 5 분봉 신호는 무서운 신호이며, 나중에 일봉에서 이 조건이 나오면 무조건 도망가야 한다고 경고함

○ 과거 1년 이상 상승할 때 5대 5로 깬 적이 없었으나, 5대 5를 깨고 난 후 올라갈 때는 적극 매도해야 한다고 강조함

○ 이 신호가 나와도 투자자들이 못 때리는 이유는 그동안의 탄력과 뒤늦게 참가한 미친 심리 때문이며, 이는 잘못하면 큰 손실을 초래한다고 경고함

 

3. 과거 매매 사례를 통한 신뢰 구축 및 엔비디아 분석

3.1. 과거 주요 변곡점 매매 사례 (2020년 ~ 2024년)

1) 코로나19 폭락장 매수 및 상승장 종료 예측

○ 2020년 3월 코로나19 발생 시, 부자 되라고 목청껏 외치며 매수를 주장했음을 밝힘

○ 이 장이 2년 이상 가거나 5파동이 가면 끝난다고 예측했으며, 5파동을 찍었을 때 상승장 끝을 선언하고 '중국보다 나빠요'라며 매도 신호를 보냈음을 강조함

○ 특히 60일선의 하방이 나올 때 깡통이 나오므로 도망가라고 경고했음을 언급함

 

2) 2022년 매수 및 2023년 매도/재매수

○ 2022년 6월 2,332선에서 녹색 캔들이 들어왔을 때 매수를 말씀드렸고, 더 빠질 때는 불기둥 존이므로 더 매수해야 한다고 주장함

○ 2023년 8월 미국 시장에서 인버스라도 하라고 강하게 얘기하며 매도를 주장했음을 밝힘

○ 2,277선(둘둘 치킨)에서 다시 3개월간 매수를 주장했음을 언급함

○ 2023년 12월 2,399선에서 우리나라 장이 된다고 말씀드리며, 미국 비중을 줄이고 국내장을 6대 4로 하라고 과감하게 전략을 변경했음을 강조함

 

3) 2024년 상승장 전략

○ 2024년 초, 1파를 못 먹었으면 2파 조정 후 3파가 있으니 3파를 먹으라고 강조했음을 밝힘

 

4) 과거 예측의 정확성 강조

○ 주식 시장은 사이클이므로, 자신의 예측이 우연의 일치가 아님을 손흥민 선수의 프리킥 성공에 비유하며 신뢰를 호소함

 

3.2. 엔비디아(NVIDIA) 매매 사례와 변곡점 전략

1) 엔비디아 매매 기준

○ 엔비디아를 200달러 언더에서부터 베팅했고, 500달러 돌파 시 어드바이저(매수)라고 했음을 언급함

○ 450달러에서 다모다란 교수가, 900~950달러에서 드루켄밀러가 매도를 때렸을 때도 흔들리지 않았음을 강조함

 

2) 엔비디아 매도 및 재매수 시점

○ 엔비디아가 고점을 찍고 내려간 후 올라갈 때 매도를 때렸으나, 지지선을 깨지 않고 올라가는 바람에 120달러 선에서 다시 매수하며 재매수 신호를 잡아드렸음을 밝힘

○ 매도 신호가 나오면 최소한 3분의 1에서 반까지는 무조건 도망가야 한다고 조언함

○ 과거 매도 시점에서 못 때렸을 때 150달러짜리가 100달러도 깨고 내려가 40~50% 폭락을 주었음을 사례로 제시함

○ 엔비디아가 1,000달러에 도달했을 때 주식 분할 사례(테슬라)를 들며 1,000달러 돌파 가능성이 높다고 예측했음을 언급함

○ 엔비디아에 대해 본격적으로 매도를 때린 시점은 140달러에 들어왔을 때였으며, 이때 기부를 권유했음을 밝힘

 

4. 현재 시장의 기술적 분석 및 향후 전략 (N자 파동과 퍼펙트 패턴)

1) 현재 장의 기술적 위치

○ 현재 장은 일봉상 전체적으로 아무 문제가 없으나, 분봉상으로는 매수 신호가 나온 장이라고 진단함

○ 최근 폭락이 멈췄으며, 현재는 역배열(20일선, 60일선) 상태에서 올라갈 때 매도하는 자리였음을 재확인함

 

2) 60일선 N자 파동의 중요성

○ 20일선이 저점을 깨고 내려가 60일선이 가격 조정을 받았지만, 60일선 N자 파동이 남아있으므로 주가는 그냥 빠지지 않고 떠야 한다고 예측함

○ 중요한 분기점: 만약 주가가 내일 뜨지 않고 60일선 저점을 깨고 내려가면, 240일선이 가격 조정을 받아 4,200선은 상당 기간 고점으로 작용할 가능성이 높다고 경고함

○ 반면, 저점을 지켜주면 240일선이 기간 조정을 받게 되며, 4,200선을 돌파할 가능성은 높아진다고 설명함

 

3) 상승을 위한 '퍼펙트 패턴' 조건

○ 주가가 4,200선을 돌파하고 쭉쭉 가려면 퍼펙트 패턴을 줘야 한다고 설명함

○ 퍼펙트 패턴의 정의: 60일선이 N자인 구간에서 20일선이 N자인 구간이 퍼펙트 패턴이며, 분봉상 이 모양이 나와야 고점을 돌파하게 됨

○ 엔비디아와 한화오션의 사례를 통해 퍼펙트 패턴(60N자, 20N자)이 고점 돌파의 핵심임을 증명함

 

4) 향후 세 번의 매도 기회 (N자 조정)

○ 퍼펙트 패턴을 주려면 앞으로 세 번의 고비가 있으며, 이는 올라갈 때마다 세 번을 매도 때려야 한다는 의미임

○ N자를 준다는 것은 조정을 동반하는 것이므로, 아직은 올라갈 때마다 3분의 1씩 매도 때려야 한다고 조언함

○ 현재 장은 파동상 조정이므로, 공부가 안 되어 있으면 올라가다가 무너질 때(일봉상) 놓쳐 손실이 커지고, 다시 올라갈 때도 겁이 나서 매수하지 못하게 된다고 경고함

 

5. 미국 시장 조정 원인 분석 및 버블론 반박

1) 국내 시장 조정의 근본 원인

○ 국내 장은 추세적으로 아무 문제가 없으며, 펀더멘탈 상으로도 문제가 없음 (반도체 중심 기업들 돈 잘 벌고 있음)

○ SK하이닉스 같은 종목은 60만 원 아래에서 내려가면 10%씩 사주는 것이 맞다고 조언함

○ 국내 장이 본격 상승을 주려면 미국 시장이 안정되어야 한다고 진단함

 

2) 미국 시장의 기술적 저항 (SP 500 기준)

○ SP 500 기준으로 700달러가 저항이면, 700달러부터 때리는 것은 바보이며, 690달러부터가 매물이라고 설명함

○ 이 그림을 2주 전 국고처 방송에서 친절하게 보여드렸음을 언급하며, 미국이 조정이기 때문에 국내도 조정을 받을 수밖에 없었음을 설명함

 

3) AI 버블론과 마이클 버리 반박

○ 소프트뱅크나 피터 틸의 엔비디아 매도는 문제가 되지 않음: 이들은 주식이 맛탱이가 가서 파는 것이 아니라, 더 좋은 투자처가 나타났기 때문에 매도하고 돌아선 것임

○ 버블과 버블이 터지는 것의 차이: 현재 AI 관련 조정은 버블일 수 있으나, 버블이 터지는 것과는 전혀 다른 얘기라고 강조함

○ 마이클 버리(빅쇼트) 비판:

 - 마이클 버리의 매도 승률은 매우 낮은 편이며, 미국 시장은 우상향하기 때문에 매도로 돈을 벌려는 발상 자체가 마음에 들지 않는다고 비판함

 - 2008년 리먼 사태 당시, 마이클 버리가 2005년부터 공매도를 때려 2~3년 동안 고생했지만, 강사의 기법으로는 2007년 말 꼭지에서 매도 신호(60하방, 20하방, 4대 급락주)가 명확히 나왔으므로, 굳이 일찍 고생할 필요가 없었음을 지적함

○ 주가 상승의 두 가지 이유:

 - 주가는 펀더멘탈 대비 낮을 때 상승함 (저평가)

 - 펀더멘탈이 올만큼 왔더라도, 사람의 심리(가속성) 때문에 주가가 더 올라가는 버블 구간이 발생함

○ 버블은 기회: 버블이 초래하는 엄청난 상승을 먹어야 하며, 버블이 터지는 시점만 잡아내면 된다고 주장함

○ 현재는 버블이 터지는 공간이 아님: 현재 메타나 아마존까지 회사채를 발행하며 AI에 투자하는 것은, AI가 꽃을 피었을 때 뒤처지지 않으려는 겁 때문이며, 이는 버블일 수 있으나 버블이 터지는 공간은 아니라는 증거임

 

6. 시장의 진짜 문제 진단 및 대응 전략

6.1. 현재 시장 조정의 진짜 원인: 돈 문제

1) 현재 조정의 본질 재확인

○ 현재의 조정은 이상한 조정이 아니며, 파동상 조정이므로 끝난 부분이 아님

○ 이 조정은 분봉(30분봉)에서 저점을 지켜주는지 여부를 봐야 한다고 강조함

○ 현재 시장의 하락은 파동상 지그재그 때문에 빠지는 것이며, 추세는 변하지 않았음을 다시 한번 강조함

 

2) 추세와 파동의 시각적 비교

○ 추세 상승장: 120일선, 240일선이 올라가는 것이 추세이며, 파동은 왔다 갔다 조정받아도 추세는 괜찮음 (현재 장과 유사)

○ 추세 하락장: 이동평균선이 역배열인 것은 추세 하락이며, 파동이 올라가도 가짜 상승임

○ 현재 장은 추세가 여전히 살아 있음을 시청자들에게 확인받음

 

3) 단기 조정의 중요

○ 현재 조정은 기간 조정인지 가격 조정인지 알 수 없으나, 20일선이 저점을 깨지 않기를 기도해야 한다고 설명함

○ 저점을 지키면: 20일선이 기간 조정을 주어 시간이 지나면 고점을 돌파함

○ 저점을 깨면: 20일선이 가격 조정을 받으면서 대돌(데드크로스)을 주게 되어, 올라갔다가 꺾을 때 더 많이 때려야 하는 위험한 조정이 됨

 

4) 미국 시장 조정의 진짜 원인 (돈 문제)

○ 미국 시장이 빠지는 이유는 AI 버블 때문이 아니라, 돈 문제 때문이라고 진단함

○ 기업체들이 회사채를 발행하여 투자하는 '빚 투자'가 늘면서 CDS 프리미엄이 올라가는 등 자금 경색 신호가 나타남

○ 10년 만기 금리가 빨리 내려와 줘야 하는데, 12월 금리 인하 가이던스가 90% 이상이었다가 다시 올라가고 있음

○ 역레포 시장의 급락: 시중 유동성이 풍부할 때 은행이 돈을 연준(Fed)에 맡기는데, 이 규모가 2조 5천억 달러까지 갔다가 최근 바닥을 보이며 단기 시장 자금이 말라버렸음

○ 이 자금 경색이 시장의 위험 신호를 보내고 있으며, 비트코인 등이 무너지는 것도 이 영향 때문임

 

5) 향후 시장 전망 및 대응

○ 자금 경색은 시간이 필요하므로, 당분간은 위로 상승할 때 위 매물을 맞게 됨

○ 올라갈 때 쫓아가 사면 안 되며, 올라갈 때 물량을 줄이는 것이 낫지만, 장이 끝난 것은 아니다고 결론 내림

 

6.2. 하락 시 도망갈 기회와 매도 전략

1) 하락 시에도 반드시 반등 기회가 있음

○ 주가가 빠지려고 해도 역N자로 빠져야 하므로, 그냥 빠지지 않고 반드시 반쯤 뜨는 되돌림을 준다고 설명함

○ 20일선이 저점을 깨고 망가졌더라도, 60일선은 아직 역N자가 아니므로, 주가는 60일선으로 올라갔다가 빠지게 됨

○ 이는 투자자들이 도망갈 위치가 충분히 있다는 의미이며, 엔비디아 실적 발표 등으로 주가가 확 빠지더라도 저점 매수 찬스를 한 번 더 주는 것이라고 설명함

○ 과거 사례(2018년, 2022년)를 통해 주가가 빠져도 들렸다가 빠지는 중방 기법이 있음을 증명함

 

2) 올라갈 때 매도해야 하는 이유 (N자 조정)

○ 주가가 퍼펙트 패턴(60N자, 20N자)을 만들려면, N자를 주기 위해 반드시 조정을 동반해야 함

○ 240일선에 대해 60일선이 N자를 준다는 것은 두 번 맞는다는 얘기이며, 20일선이 N자를 준다는 것은 고점으로부터 한 달 동안 조정받았다 간다는 얘기임

○ 따라서 올라갈 때는 물량을 줄여야 한다고 강조함

 

3) 실전 매도/매수 분할 전략

○ 매도 시: 올라갈 때 너무 겁이 나서 다 때려버리면 나중에 올라갈 때 못 먹게 되므로, 때릴 물량을 3분의 1씩 나눠 때려야 한다고 조언함

○ 매도 타이밍: 그냥 때리지 말고, 주가가 올라가다가 30분봉이 꺾을 때(파란색으로 바뀔 때)마다 3분의 1씩 때려야 함

○ 매수 타이밍: 주가가 내려가다가 30분봉이 턴할 때(빨간색으로 바뀔 때) 매수해야 함

 

6.3. 최종 결론 및 엔비디아 실적 발표 대응

1) 최종 결론

○ 현재의 매도는 파동상 단기 매도 신호이며, 추세가 꺾인 것이 아님

○ 2021년처럼 '중국보다 나빠요', '깡통 나와요'라고 얘기할 때 도망갈 준비를 해야 한다고 재차 강조함

 

2) 엔비디아 실적 발표 대응

○ 현재 장은 추세와 파동을 구별해야 하며, 변곡점은 엔비디아 실적 발표 이후 어떻게 되느냐가 관건임

○ 엔비디아 실적 발표 후 주가가 내려가면 오히려 저점 매수 찬스가 될 수 있으며, 이는 유튜브에서 공개할 예정임

 

3) 현재 추천 종목 및 전략

○ 시장의 어려움을 피해서 최근 제약 바이오(리가켐바이오), 유통주(신세계), 농심 등을 추천하고 있음

○ SK하이닉스: 여전히 내려갈 때마다 매수이며, 20일선 근처에서 10%씩 편하게 사 모으는 것이 맞음

○ 로봇주: 앞으로 빅픽처 상으로는 괜찮지만, 적자 기업이 많으므로 주가가 뜨기만 하면 올라갈 때 과감하게 때려줘야 한다고 조언함

○ 로봇주(엔젤로보틱스 등)는 아침 시가부터 매도하라고 했으며, 내려가면 길게 볼 때 다시 매수 기회가 있음

 

※ 참고자료 및 유의 사항: 
- 유투브 김종철의 '원 포인트 레슨', 한국경제TV의 국고처 김종철편의 강의 내용들, 도서「김종철의 최적투자 33 혁명」, 언론 보도 및 웹 검색 등을 종합한 저의 개인적인 정리 내용임을 밝혀 둠을 참고하기 바랍니다.

- investtowise.com은 개인적인 투자 공부 및 투자 관련 정보 제공 사이트로, 투자 관련 교육이나 참고 자료로 활용할 수 있습니다.
- 투자 결정은 개인의 상황에 따라 달라질 수 있으므로, 전문가의 조언을 반드시 참고하는 것이 안전합니다.
- 본 정보는 개인적이고 일반적인 참고용으로, 투자 관련 결정은 신중히 하시기 바랍니다.